兴全恒瑞定开债券发起式(006984)基金净值_估值

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兴全恒瑞定开债券发起式(006984

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 1.01830.08%; 近1月：0.94%; 近1年：4.92%

累计净值: 1.1981; 近3月：1.86%; 近3年：13.48%

: 近6月：3.18%; 成立来：21.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：50.22亿元（2024-03-31）	基金经理：张睿等
成立日：2019-06-21	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-04-15～05-15/2024-04-15～05-15

开放申购时间：
2024年04月12日15:00~05月15日15:00
开放赎回时间：
2024年04月12日15:00~05月15日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
20平安 7.92% --
23国元01 4.44% --
22徽商 4.01% --
23汉口 3.97% --
24湖北 3.95% --
前五持仓占比合计：24.29%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20平安	7.92%	--
23国元01	4.44%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0183	1.1981	0.08%
04-22	1.0175	1.1973	0.07%
04-19	1.0168	1.1966	0.06%
04-18	1.0162	1.1960	0.05%
04-17	1.0157	1.1955	0.05%
04-16	1.0152	1.1950	0.03%
04-15	1.0149	1.1947	0.07%
04-12	1.0142	1.1940	0.09%
04-11	1.0133	1.1931	0.07%
04-10	1.0126	1.1924	0.04%
04-09	1.0122	1.1920	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	0.94%	1.86%	3.18%	2.15%	4.92%	8.37%	13.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	2.07%	4.99%	8.09%	12.63%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	941 \| 2787	438 \| 2772	767 \| 2688	764 \| 2522	732 \| 2676	618 \| 2367	367 \| 2026	287 \| 1737
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.31%	0.94%	0.65%	1.39%	1.22%	-0.72%	1.53%	1.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1102 \| 3230	1215 \| 3114	826 \| 2943	621 \| 2851	817 \| 2778	1898 \| 2732	215 \| 2598	222 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.27%	3.22%	4.63%	3.10%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	757 \| 3114	313 \| 2732	626 \| 2413	548 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-06-25~至今张睿季伟杰 4年又305天 21.63%
2019-06-21~2019-06-24 张睿 3天 0.00%
更多兴全恒瑞定开债券发起式基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-25~至今	张睿季伟杰	4年又305天	21.63%
2019-06-21~2019-06-24	张睿	3天	0.00%

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2023-12-15	每份派现金0.0100元
2023-09-22	每份派现金0.0100元
2023-06-21	每份派现金0.0100元
2023-03-23	每份派现金0.0150元
2022-09-27	每份派现金0.0100元
2022-06-20	每份派现金0.0100元
2022-03-28	每份派现金0.0100元
2021-12-17	每份派现金0.0090元
2021-09-24	每份派现金0.0150元
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