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浦银安盛普丰纯债债券A(007068
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单位净值 (2026-08-05)

1.03050.01%
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累计净值

1.1610
近3月：0.62%
近3年：6.10%

近6月：1.35%
成立来：17.07%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：45.05亿元（2026-06-30）基金经理：章潇枫
成 立 日：2019-09-10管 理 人：浦银安盛基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    08-03 1.0302 1.1607 0.00%
    07-31 1.0302 1.1607 0.02%
    07-30 1.0300 1.1605 0.03%
    07-29 1.0297 1.1602 0.01%
    07-28 1.0296 1.1601 -0.01%
    07-27 1.0297 1.1602 -0.01%
    07-24 1.0298 1.1603 0.01%
    07-23 1.0297 1.1602 -0.02%
    07-22 1.0299 1.1604 0.03%
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    同类平均
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