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单位净值 (2026-07-27)

1.03390.00%
近1月:0.18%
近1年:2.82%

累计净值

1.2232
近3月:0.77%
近3年:10.29%

近6月:1.94%
成立来:24.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:吕拙愚
成 立 日:2019-10-31管 理 人方正富邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-27 1.0339 1.2232 0.00%
    07-24 1.0339 1.2232 0.01%
    07-23 1.0338 1.2231 0.00%
    07-22 1.0338 1.2231 0.02%
    07-21 1.0336 1.2229 0.02%
    07-20 1.0334 1.2227 0.02%
    07-17 1.0332 1.2225 0.00%
    07-16 1.0332 1.2225 0.01%
    07-15 1.0331 1.2224 0.00%
    07-14 1.0331 1.2224 0.01%
    07-13 1.0330 1.2223 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.18%
    0.77%
    1.94%
    2.29%
    2.82%
    4.50%
    10.29%
    同类平均
    0.09%
    0.16%
    0.67%
    1.46%
    1.69%
    2.04%
    4.73%
    9.82%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
    13.94%
    37.93%
    20.50%
    同类排名
    1410 | 2695
    672 | 2705
    642 | 2693
    285 | 2683
    272 | 2681
    254 | 2604
    1112 | 2249
    344 | 1751
    四分位排名

    一般

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

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