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嘉实汇达中短债债券A(007319
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单位净值 (2026-01-12)

1.08020.02%
近1月：0.15%
近1年：0.74%

累计净值

1.1972
近3月：0.47%
近3年：8.56%

近6月：0.02%
成立来：20.85%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：27.45亿元（2025-09-30）基金经理：陈硕等
成 立 日：2019-06-05管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
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    01-09 1.0800 1.1970 0.00%
    01-08 1.0800 1.1970 0.02%
    01-07 1.0798 1.1968 -0.01%
    01-06 1.0799 1.1969 -0.02%
    01-05 1.0801 1.1971 0.04%
    12-31 1.0797 1.1967 -0.01%
    12-30 1.0798 1.1968 0.00%
    12-29 1.0798 1.1968 0.00%
    12-26 1.0798 1.1968 0.01%
    12-25 1.0797 1.1967 0.01%
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    同类平均
    0.02%
    0.16%
    0.51%
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    沪深300
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