嘉实汇达中短债债券A(007319)基金净值_估值

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嘉实汇达中短债债券A(007319

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.06650.10%; 近1月：0.44%; 近1年：3.58%

累计净值: 1.1560; 近3月：1.12%; 近3年：9.63%

: 近6月：2.31%; 成立来：16.33%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：26.82亿元（2024-03-31）	基金经理：陈硕
成立日：2019-06-05	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 7.37% --
23国开 4.79% --
24平安 4.27% --
19国开 4.11% --
22南京 4.03% --
前五持仓占比合计：24.57%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0665	1.1560	0.10%
04-29	1.0654	1.1549	-0.15%
04-26	1.0670	1.1565	-0.09%
04-25	1.0680	1.1575	-0.02%
04-24	1.0682	1.1577	-0.09%
04-23	1.0692	1.1587	0.07%
04-22	1.0684	1.1579	0.07%
04-19	1.0677	1.1572	0.06%
04-18	1.0671	1.1566	0.06%
04-17	1.0665	1.1560	0.03%
04-16	1.0662	1.1557	0.01%

更多净值信息>

嘉实汇达中短债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-22 每份派现金0.0112元
2022-07-06 每份派现金0.0208元
2021-06-18 每份派现金0.0275元
2020-12-01 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	0.44%	1.12%	2.31%	1.54%	3.58%	6.26%	9.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.10%	0.31%	0.88%	2.01%	1.31%	3.46%	6.14%	10.06%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	791 \| 839	50 \| 845	79 \| 835	117 \| 804	123 \| 828	221 \| 747	188 \| 557	131 \| 344
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.09%	0.79%	0.43%	1.07%	0.76%	0.02%	0.98%	0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	181 \| 845	428 \| 832	591 \| 802	198 \| 771	503 \| 751	345 \| 729	109 \| 652	217 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.08%	2.52%	3.01%	3.21%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	453 \| 832	141 \| 729	212 \| 489	41 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-31~至今	陈硕	1年又94天	4.48%
2019-10-29~2023-01-30	李金灿	3年又94天	10.05%
2019-06-05~2019-10-28	万晓西李金灿	145天	1.17%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-22	每份派现金0.0112元
2022-07-06	每份派现金0.0208元
2021-06-18	每份派现金0.0275元
2020-12-01	每份派现金0.0300元

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