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嘉实汇达中短债债券A(007319
)

单位净值 (2026-05-18)

1.09180.02%
近1月:0.18%
近1年:1.48%

累计净值

1.2088
近3月:0.76%
近3年:8.41%

近6月:1.06%
成立来:22.15%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:14.97亿元(2026-03-31)基金经理:陈硕
成 立 日:2019-06-05管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-18 1.0918 1.2088 0.02%
    05-15 1.0916 1.2086 0.01%
    05-14 1.0915 1.2085 0.00%
    05-13 1.0915 1.2085 0.04%
    05-12 1.0911 1.2081 0.02%
    05-11 1.0909 1.2079 0.03%
    05-08 1.0906 1.2076 0.02%
    05-07 1.0904 1.2074 0.01%
    05-06 1.0903 1.2073 -0.02%
    04-30 1.0905 1.2075 -0.01%
    04-29 1.0906 1.2076 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.18%
    0.76%
    1.06%
    1.12%
    1.48%
    4.78%
    8.41%
    同类平均
    0.06%
    0.17%
    0.60%
    1.01%
    0.89%
    1.85%
    4.28%
    7.80%
    沪深300
    -2.39%
    2.22%
    3.71%
    5.81%
    4.40%
    24.28%
    31.42%
    22.18%
    同类排名
    91 | 978
    251 | 977
    73 | 975
    206 | 959
    78 | 975
    691 | 934
    135 | 860
    138 | 738
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

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