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单位净值 (2026-08-21)

1.1270-0.02%
近1月:0.60%
近1年:3.76%

累计净值

1.2727
近3月:1.14%
近3年:10.71%

近6月:2.50%
成立来:28.63%
类型:债券型-长债规模:9.96亿元(2026-06-30)基金经理:杜才超
成 立 日:2019-06-24管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.1270 1.2727 -0.02%
    08-20 1.1272 1.2729 -0.04%
    08-19 1.1276 1.2733 -0.03%
    08-18 1.1279 1.2736 0.05%
    08-17 1.1273 1.2730 0.04%
    08-14 1.1268 1.2725 0.04%
    08-13 1.1263 1.2720 0.07%
    08-12 1.1255 1.2712 0.00%
    08-11 1.1255 1.2712 -0.01%
    08-10 1.1256 1.2713 0.08%
    08-07 1.1247 1.2704 0.04%
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    0.60%
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    3.76%
    6.82%
    10.71%
    同类平均
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    0.31%
    0.64%
    1.48%
    1.92%
    2.37%
    4.83%
    9.61%
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    -1.01%
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    -0.24%
    7.72%
    39.05%
    23.85%
    同类排名
    1097 | 2737
    192 | 2735
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    113 | 2651
    143 | 2346
    241 | 1873
    四分位排名

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