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单位净值 (2026-03-06)

1.0086--
近1月:0.15%
近1年:1.96%

累计净值

1.2267
近3月:0.48%
近3年:8.37%

近6月:0.98%
成立来:24.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.36亿元(2025-12-31)基金经理:王慧杰
成 立 日:2019-07-11管 理 人中欧基金基金评级
暂无评级
封闭期:5年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2029-07-26~2029-08-09/2029-07-26...
预估开放申购时间:
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
预估开放赎回时间:
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-06 1.0086 1.2267 --
    02-27 1.0083 1.2264 --
    02-13 1.0075 1.2256 --
    02-06 1.0071 1.2252 --
    01-30 1.0068 1.2249 --
    01-23 1.0064 1.2245 --
    01-16 1.0060 1.2241 --
    01-09 1.0056 1.2237 --
    12-31 1.0052 1.2233 --
    12-26 1.0049 1.2230 --
    12-19 1.0045 1.2226 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.15%
    0.48%
    0.98%
    0.34%
    1.96%
    4.66%
    8.37%
    同类平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    沪深300
    0.41%
    -1.05%
    1.81%
    5.16%
    0.97%
    18.99%
    31.87%
    17.84%
    同类排名
    3265 | 3519
    2687 | 3516
    2838 | 3502
    1221 | 3459
    2857 | 3512
    1452 | 3268
    1776 | 2779
    1714 | 2349
    四分位排名

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    一般

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