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单位净值 (2026-06-05)

1.0137--
近1月:0.20%
近1年:2.02%

累计净值

1.2318
近3月:0.54%
近3年:7.72%

近6月:0.99%
成立来:25.57%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.75亿元(2026-03-31)基金经理:王慧杰
成 立 日:2019-07-11管 理 人中欧基金基金评级
暂无评级
封闭期:5年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2029-07-26~2029-08-09/2029-07-26...
预估开放申购时间:
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
预估开放赎回时间:
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.0137 1.2318 --
    05-29 1.0133 1.2314 --
    05-22 1.0129 1.2310 --
    05-15 1.0125 1.2306 --
    05-08 1.0121 1.2302 --
    04-30 1.0117 1.2298 --
    04-24 1.0114 1.2295 --
    04-17 1.0110 1.2291 --
    04-10 1.0106 1.2287 --
    04-03 1.0102 1.2283 --
    03-27 1.0098 1.2279 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.20%
    0.54%
    0.99%
    0.85%
    2.02%
    4.07%
    7.72%
    同类平均
    0.03%
    0.41%
    0.93%
    1.68%
    1.50%
    1.95%
    5.39%
    9.98%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    同类排名
    1181 | 3443
    2913 | 3441
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    2967 | 3423
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    2278 | 2874
    1801 | 2353
    四分位排名

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