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单位净值 (2026-10-09)

1.0207--
近1月:0.20%
近1年:2.06%

累计净值

1.2388
近3月:0.54%
近3年:7.28%

近6月:1.04%
成立来:26.43%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.15亿元(2026-06-30)基金经理:王慧杰
成 立 日:2019-07-11管 理 人:中欧基金基金评级:
暂无评级
封闭期:5年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2029-07-26~2029-08-09/2029-07-26...
预估开放申购时间:
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
预估开放赎回时间:
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 1.0207 1.2388 --
    09-30 1.0202 1.2383 --
    09-24 1.0199 1.2380 --
    09-18 1.0195 1.2376 --
    09-11 1.0191 1.2372 --
    09-04 1.0187 1.2368 --
    08-28 1.0184 1.2365 --
    08-21 1.0180 1.2361 --
    08-14 1.0176 1.2357 --
    08-07 1.0172 1.2353 --
    07-31 1.0168 1.2349 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.20%
    0.54%
    1.04%
    1.54%
    2.06%
    3.93%
    7.28%
    同类平均
    0.05%
    0.26%
    0.71%
    1.44%
    2.30%
    2.80%
    5.53%
    9.76%
    沪深300
    -0.93%
    -5.58%
    -11.46%
    -5.45%
    -6.75%
    -8.33%
    9.13%
    17.17%
    同类排名
    769 | 2590
    1667 | 2580
    1719 | 2569
    1951 | 2551
    2071 | 2543
    1973 | 2514
    1961 | 2285
    1534 | 1880
    四分位排名

    良好

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    不佳

    不佳

    不佳

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