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单位净值 (2026-01-09)

1.0056--
近1月:0.18%
近1年:1.91%

累计净值

1.2237
近3月:0.55%
近3年:8.79%

近6月:1.02%
成立来:24.56%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.93亿元(2025-09-30)基金经理:王慧杰
成 立 日:2019-07-11管 理 人中欧基金基金评级
暂无评级
封闭期:5年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2029-07-26~2029-08-09/2029-07-26~...
预估开放申购时间:
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
预估开放赎回时间:
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-09 1.0056 1.2237 --
    12-31 1.0052 1.2233 --
    12-26 1.0049 1.2230 --
    12-19 1.0045 1.2226 --
    12-12 1.0041 1.2222 --
    12-05 1.0038 1.2219 --
    11-28 1.0034 1.2215 --
    11-21 1.0152 1.2211 --
    11-14 1.0148 1.2207 --
    11-07 1.0144 1.2203 --
    10-31 1.0140 1.2199 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.18%
    0.55%
    1.02%
    0.04%
    1.91%
    5.00%
    8.79%
    同类平均
    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
    6.13%
    10.65%
    沪深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同类排名
    650 | 3525
    1246 | 3517
    1350 | 3486
    297 | 3427
    650 | 3525
    444 | 3245
    1825 | 2718
    1447 | 2331
    四分位排名

    优秀

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    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

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