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单位净值 (2026-08-11)

1.0900-0.02%
近1月:0.29%
近1年:2.21%

累计净值

1.2510
近3月:0.94%
近3年:9.69%

近6月:1.81%
成立来:26.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.02亿元(2026-06-30)基金经理:胥艺
成 立 日:2019-09-17管 理 人博时基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-11 1.0900 1.2510 -0.02%
    08-10 1.0902 1.2512 0.06%
    08-07 1.0896 1.2506 0.04%
    08-06 1.0892 1.2502 0.01%
    08-05 1.0891 1.2501 0.00%
    08-04 1.0891 1.2501 0.02%
    08-03 1.0889 1.2499 0.01%
    07-31 1.0888 1.2498 0.04%
    07-30 1.0884 1.2494 0.06%
    07-29 1.0877 1.2487 -0.01%
    07-28 1.0878 1.2488 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.29%
    0.94%
    1.81%
    2.29%
    2.21%
    4.98%
    9.69%
    同类平均
    0.07%
    0.26%
    0.73%
    1.44%
    1.85%
    2.04%
    4.71%
    9.78%
    沪深300
    1.37%
    -2.45%
    -5.82%
    -1.06%
    0.73%
    13.13%
    39.99%
    20.07%
    同类排名
    637 | 2533
    709 | 2533
    421 | 2521
    384 | 2513
    425 | 2507
    819 | 2447
    687 | 2143
    498 | 1692
    四分位排名

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