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单位净值 (2026-06-05)

1.06830.00%
近1月:0.25%
近1年:2.15%

累计净值

1.1906
近3月:0.70%
近3年:9.55%

近6月:1.30%
成立来:20.31%
类型:债券型-长债规模:10.52亿元(2026-03-31)基金经理:谢越
成 立 日:2020-09-18管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.0683 1.1906 0.00%
    06-04 1.0683 1.1906 0.01%
    06-03 1.0682 1.1905 0.00%
    06-02 1.0682 1.1905 0.01%
    06-01 1.0681 1.1904 0.01%
    05-29 1.0680 1.1903 0.01%
    05-28 1.0679 1.1902 0.02%
    05-27 1.0677 1.1900 0.03%
    05-26 1.0674 1.1897 0.02%
    05-25 1.0672 1.1895 0.02%
    05-22 1.0670 1.1893 0.00%
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    0.70%
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    1.17%
    2.15%
    5.38%
    9.55%
    同类平均
    0.03%
    0.41%
    0.93%
    1.68%
    1.50%
    1.95%
    5.39%
    9.98%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
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    四分位排名

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