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单位净值 (2026-05-15)

1.06660.01%
近1月:0.22%
近1年:2.11%

累计净值

1.1889
近3月:0.66%
近3年:9.75%

近6月:1.13%
成立来:20.12%
类型:债券型-长债规模:10.52亿元(2026-03-31)基金经理:谢越
成 立 日:2020-09-18管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.0666 1.1889 0.01%
    05-14 1.0665 1.1888 0.01%
    05-13 1.0664 1.1887 0.02%
    05-12 1.0662 1.1885 0.02%
    05-11 1.0660 1.1883 0.02%
    05-08 1.0658 1.1881 0.01%
    05-07 1.0657 1.1880 0.00%
    05-06 1.0657 1.1880 0.01%
    04-30 1.0656 1.1879 0.00%
    04-29 1.0656 1.1879 0.02%
    04-28 1.0654 1.1877 0.02%
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    0.22%
    0.66%
    1.13%
    1.01%
    2.11%
    5.60%
    9.75%
    同类平均
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    0.23%
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    1.17%
    1.18%
    1.72%
    5.34%
    10.04%
    沪深300
    -0.25%
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    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
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    1889 | 3456
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    880 | 2855
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