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南方贺元利率债债券A(007714
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单位净值 (2026-04-27)

1.0871-0.08%
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累计净值

1.1941
近3月：0.63%
近3年：6.92%

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成立来：20.59%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：2.07亿元（2026-03-31）基金经理：刘骥
成 立 日：2019-08-30管 理 人：南方基金基金评级：

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    04-24 1.0880 1.1950 -0.10%
    04-23 1.0891 1.1961 -0.10%
    04-22 1.0902 1.1972 0.11%
    04-21 1.0890 1.1960 0.10%
    04-20 1.0879 1.1949 -0.03%
    04-17 1.0882 1.1952 0.18%
    04-16 1.0862 1.1932 0.01%
    04-15 1.0861 1.1931 0.05%
    04-14 1.0856 1.1926 0.01%
    04-13 1.0855 1.1925 0.11%
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    同类平均
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    0.82%
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    沪深300
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