金鹰民安回报定开C(007735)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>金鹰民安回报定开C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

金鹰民安回报定开C(007735

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-07-22): 1.1992-1.72%; 近1月：-6.31%; 近1年：28.53%

累计净值: 1.5607; 近3月：-0.95%; 近3年：22.43%

: 近6月：0.61%; 成立来：61.64%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：0.79亿元（2026-06-30）	基金经理：林龙军
成立日：2019-08-29	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：11-30～12-11/11-30～12-11

预估开放申购时间：
2026年11月27日15:00~12月11日15:00
预估开放赎回时间：
2026年11月27日15:00~12月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

详情>

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

金鹰基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江证券	6.14%	4.77%	股吧
同花顺	4.55%	1.47%	股吧
指南针	3.99%	-0.22%	股吧
中银证券	2.97%	1.03%	股吧
万通发展	2.94%	-7.60%	股吧
东方财富	2.85%	1.00%	股吧
方正证券	2.64%	1.29%	股吧
广发证券	2.14%	1.20%	股吧
招商证券	2.05%	1.22%	股吧
容大感光	2.02%	-1.04%	股吧

前十持仓占比合计：32.29%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 6.68% --
26特国02 5.72% --
华懋转债 4.46% --
财通转债 2.68% --
25华创C1 2.33% --
前五持仓占比合计：21.87%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	6.68%	--
26特国02	5.72%	--
华懋转债	4.46%	--
财通转债	2.68%	--
25华创C1	2.33%	--

公司观点

更多>

高弹性债基
21.75%近1年金鹰元丰债券A
信创+数字经济
金鹰红利价值混...
新增C类免申购费
金鹰红利价值混...
李龙杰：市场回调下，聊聊当下产业逻辑
二季报盘点，下半年怎么投？
V型反转，科技板块中场休息结束了吗？
“丰誉”为什么关注小微盘？
“丰誉”为何选择科技，红利，小微盘...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.61%07-22
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-22	1.1992	1.5607	-1.72%
07-21	1.2202	1.5817	3.15%
07-20	1.1829	1.5444	0.38%
07-17	1.1784	1.5399	-1.98%
07-16	1.2022	1.5637	-1.35%
07-15	1.2186	1.5801	0.13%
07-14	1.2170	1.5785	1.19%
07-13	1.2027	1.5642	-1.62%
07-10	1.2225	1.5840	-1.71%
07-09	1.2438	1.6053	1.81%
07-08	1.2217	1.5832	-1.03%

更多净值信息>

金鹰民安回报定开C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-09-07 每份派现金0.2100元
2020-08-14 每份派现金0.1515元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

更多>

截止至2026-07-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.59%	-6.31%	-0.95%	0.61%	9.58%	28.53%	39.23%	22.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.48%	-1.45%	-0.64%	-0.17%	1.75%	4.90%	12.64%	11.93%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1155 \| 1316	1249 \| 1322	808 \| 1302	435 \| 1284	55 \| 1282	17 \| 1241	38 \| 1187	140 \| 1119
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	19.09%	-2.07%	2.98%	17.23%	0.99%	1.72%	-0.71%	2.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	48 \| 1381	1231 \| 1312	44 \| 1354	32 \| 1361	711 \| 1366	215 \| 1341	1240 \| 1373	624 \| 1374
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.03%	-3.30%	-14.30%	-8.70%	18.30%	24.84%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	13.85%	11.50%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 1354	1291 \| 1373	1253 \| 1401	1015 \| 1336	10 \| 1166	28 \| 650	-- \| 339	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 314.67%
2025-06-30 178.74%
2024-12-31 175.11%
2024-06-30 208.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	314.67%
2025-06-30	178.74%
2024-12-31	175.11%
2024-06-30	208.31%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-29~至今林龙军 6年又330天 61.64%
更多金鹰民安回报定开C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-29~至今	林龙军	6年又330天	61.64%

点击	标题	作者	最新更新时间
42	公告金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金2026	基金资讯	07-21 09:41
90	公告金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金(金鹰民	基金资讯	05-29 09:29
121	公告金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金2026	基金资讯	04-22 09:57
179	公告金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金2025	基金资讯	03-31 12:04
193	公告金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金2025	基金资讯	01-22 10:07
303	趁着今天回调，可在仓位管理优化，但方向无误。脑机接	憨态可掬的盛	01-09 14:44
138	不纠结了！东杰智能拿下马来西亚巨头PTT的订单，直	鹦鹉啄盈	12-30 14:41
109	同泰新能源一年持有期基金凭借出色表现拿下全市场第一	海鸥的薄荷糖	12-29 09:56
131	同泰新能源一年持有期基金以全市场第一的成绩，在可控	机智小鲨鱼	12-26 14:35
207	北交所的行情，大概率是慢牛走势，不会一蹴而就。所以	守财天犬	12-26 14:31
153	大盘下跌别慌神！牛市大方向没改，券商板块跌出了黄金	孔雀小海浪	12-05 11:24
171	同泰产业升级基金近一年冠军！全市场唯一同时覆盖两大	攒钱冷静鹅	12-03 11:25
160	想要抓住科技爆发红利？同泰数字经济C是你不可错过的	坚决的贺楠宁	11-26 13:31
143	同泰竞争优势，人形机器人优，规模小，调仓快，牛市收	财富管理界的乌龟智者	11-25 11:47
159	同泰数字经济C，近半年收益率高达70.90%，排名	刺猬赚	11-25 11:45
153	果断加仓同泰开泰混合C！近一月表现证明了一切，既能	狐市船长	11-25 11:45
241	公告金鹰基金管理有限公司金鹰民安回报一年定期开放混合型	基金资讯	11-07 07:26
208	公告金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金2025	基金资讯	10-28 09:38
412	公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增广发证券股份有限公	基金资讯	10-24 07:06
203	公告金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金更新的招	基金资讯	09-26 09:10

同公司旗下基金

更多>

金鹰基金

管理规模：889.85亿旗下基金：170只

金鹰优选配置三个月持有

日涨幅3.93%

购买

金鹰优选配置三个月持有

日涨幅3.93%

购买

金鹰优选配置三个月持有

日涨幅3.93%

购买

金鹰优选配置三个月持有

日涨幅3.93%

购买

金鹰远见优选混合A

日涨幅1.63%

购买

金鹰远见优选混合C

日涨幅1.63%

购买

金鹰中证港股通高股息投

日涨幅0.62%

购买

截止:07-23 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
兴全新视野定开混合	183人
易方达蓝筹精选混合	319人
金鹰民安回报定开A	220人
易方达消费行业股票	211人
招商中证白酒指数(LO	211人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-09-07	每份派现金0.2100元
2020-08-14	每份派现金0.1515元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

一般

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

不佳

优秀

优秀

一般

优秀

不佳

良好

优秀

不佳

不佳

不佳

优秀

优秀

--

--

热门基金近6月收益91%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外