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单位净值 (2026-11-06)

1.4085--
近1月:0.06%
近1年:2.77%

累计净值

1.4765
近3月:0.60%
近3年:11.48%

近6月:1.34%
成立来:50.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.88亿元(2026-09-30)基金经理:司马义买买提
成 立 日:2019-09-06管 理 人:东兴基金基金评级:
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:12-14~12-18/12-14~12-18
预估开放申购时间:
2026年12月11日15:00~12月18日15:00
预估开放赎回时间:
2026年12月11日15:00~12月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-06 1.4085 1.4765 --
    10-30 1.4098 1.4778 --
    10-23 1.4117 1.4797 --
    10-16 1.4103 1.4783 --
    10-09 1.4080 1.4760 --
    09-30 1.4076 1.4756 --
    09-24 1.4072 1.4752 --
    09-18 1.4060 1.4740 --
    09-11 1.4035 1.4715 --
    09-04 1.4022 1.4702 --
    08-28 1.4007 1.4687 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.06%
    0.60%
    1.34%
    3.54%
    2.77%
    6.78%
    11.48%
    同类平均
    0.26%
    0.51%
    0.96%
    1.70%
    2.77%
    2.80%
    5.47%
    10.10%
    沪深300
    1.73%
    -6.96%
    -12.84%
    -16.87%
    -12.43%
    -13.62%
    0.75%
    11.61%
    同类排名
    2560 | 2587
    2517 | 2582
    1988 | 2561
    1713 | 2548
    356 | 2534
    1157 | 2521
    328 | 2299
    293 | 1898
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

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    优秀

    优秀

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点击回复标题作者最新更新时间
42 0 到期该走了 雪恋0012141 11-06 21:31
42 0 你这就有点过分了吧 股友68073W65P2 11-06 21:03
100 0 公告东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周 基金资讯 10-31 10:43
81 0 公告东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金2026年第 基金资讯 10-27 09:37
136 0 公告东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周 基金资讯 10-24 13:49
165 0 公告东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周 基金资讯 10-17 13:46
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164 0 $东兴兴瑞一年定开A$基金年费0.86%,别的基金 基民PTggWj 09-01 08:36
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271 0 公告东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周 基金资讯 08-22 14:47
270 0 公告东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周 基金资讯 08-15 13:22
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206 0 垃圾 雪恋0012141 08-07 20:23
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