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东兴兴瑞一年定开A(007769
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单位净值 (2024-10-11)

1.3199--
近1月：-1.71%
近1年：5.72%

累计净值

1.3879
近3月：-0.59%
近3年：26.41%

近6月：1.70%
成立来：40.62%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：14.32亿元（2024-06-30）基金经理：司马义买买提
成 立 日：2019-09-06管 理 人：东兴基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-11-11/2024-11-11～11-15
预估开放申购时间：
2024年11月08日15:00~11月11日15:00
预估开放赎回时间：
2024年11月08日15:00~11月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.3199 1.3879 --
    09-30 1.3268 1.3948 -0.67%
    09-27 1.3358 1.4038 --
    09-20 1.3473 1.4153 --
    09-13 1.3451 1.4131 --
    09-06 1.3429 1.4109 --
    08-30 1.3402 1.4082 --
    08-23 1.3435 1.4115 --
    08-16 1.3435 1.4115 --
    08-09 1.3436 1.4116 --
    08-02 1.3418 1.4098 --
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.52%
    -1.71%
    -0.59%
    1.70%
    3.22%
    5.72%
    16.12%
    26.41%
    同类平均
    0.37%
    -0.09%
    0.65%
    1.67%
    3.45%
    4.39%
    7.25%
    11.80%
    沪深300
    -9.40%
    22.05%
    10.92%
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    12.38%
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    0.35%
    -21.82%
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