嘉实新兴科技100ETF联接C(007816)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-21): 1.90130.53%; 近1月：-0.34%; 近1年：37.70%

累计净值: 1.9013; 近3月：5.34%; 近3年：79.28%

: 近6月：20.70%; 成立来：90.11%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.56亿元（2026-06-30）	基金经理：尚可
成立日：2019-11-01	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证新兴科技100策略指数 \| 年化跟踪误差：2.12%

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交易状态：开放申购开放赎回

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中际旭创	0.09%	4.29%	股吧
北方华创	0.06%	0.26%	股吧
新易盛	0.04%	6.76%	股吧
海康威视	0.03%	0.97%	股吧
深南电路	0.03%	3.84%	股吧
生益科技	0.03%	5.16%	股吧
胜宏科技	0.03%	0.11%	股吧
迈瑞医疗	0.02%	-2.29%	股吧
光迅科技	0.02%	3.14%	股吧
同花顺	0.02%	0.87%	股吧

前十持仓占比合计：0.37%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.9013	1.9013	0.53%
08-20	1.8912	1.8912	1.25%
08-19	1.8679	1.8679	-4.69%
08-18	1.9599	1.9599	-0.53%
08-17	1.9703	1.9703	1.69%
08-14	1.9375	1.9375	0.69%
08-13	1.9242	1.9242	-0.62%
08-12	1.9363	1.9363	0.76%
08-11	1.9216	1.9216	-0.25%
08-10	1.9265	1.9265	0.07%
08-07	1.9251	1.9251	2.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.87%	-0.34%	5.34%	20.70%	23.91%	37.70%	119.98%	79.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.87%	0.53%	-3.65%	-1.37%	3.60%	12.64%	64.07%	39.93%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
跟踪标的跟踪标的：中证新兴科技100策略指数	-2.37%	-1.62%	3.66%	19.27%	22.71%	35.72%	120.52%	75.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3779 \| 5428	3030 \| 5363	309 \| 5132	202 \| 4901	359 \| 4778	613 \| 4241	471 \| 2914	288 \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	43.42%	-4.54%	-4.68%	40.26%	3.40%	1.98%	1.68%	13.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证新兴科技100策略指数	45.35%	-4.72%	-5.78%	42.89%	2.59%	2.16%	1.69%	13.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	704 \| 5312	3646 \| 4961	3473 \| 4813	769 \| 4524	1019 \| 4076	1503 \| 3635	1040 \| 3463	2251 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.96%	2.68%	4.78%	-27.77%	2.61%	31.65%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	752 \| 4813	1962 \| 3463	216 \| 2656	1507 \| 2207	629 \| 1822	498 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 28.10%
2025-06-30 14.31%
2024-12-31 9.91%
2024-06-30 11.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	28.10%
2025-06-30	14.31%
2024-12-31	9.91%
2024-06-30	11.94%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-11~至今	尚可	2年又225天	94.49%
2021-09-09~2024-01-10	王紫菡	2年又123天	-29.60%
2021-07-02~2021-09-08	李直	68天	-5.39%
2019-11-01~2021-07-01	李直金猛高峰	1年又243天	46.77%

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119	0	南方中国梦C重仓各类半导体设备核心零配件龙头，昨天	与风深拥	07-01 14:33
215	0	南方中国梦C昨天单日上涨4.05%，全仓布局半导体	股友2a1982h661	07-01 11:53
259	0	有老哥说光模块行情看不懂，我说你持有南方新兴龙头就	我是觉得先进	06-12 19:36
124	0	公告嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资	基金资讯	06-10 08:04
139	0	真正强的赛道，会反复被资金验证	我只在意有你的消息	05-21 11:31
158	0	AI算力+储能双赛道，这只基配置逻辑很清晰	缪瑞_罗斯巴德	05-08 11:54
199	0	公告嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资	基金资讯	04-22 08:35
206	0	公告嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资	基金资讯	03-30 08:08
264	0	公告嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资	基金资讯	01-22 08:05
606	2	市场调整，倒车接人，我加这个主线	养基小达人666	01-19 11:55
377	0	股票通道挤爆？让基金经理去熬夜排队！同泰产业升级C	长象观道	12-30 13:22
253	0	东杰智能12月31日复牌！这波收购遨博智能太硬核，	干饭做T蝶	12-30 13:17
213	0	今天游戏股涨得猛，背后是三重逻辑共振。版号供给稳定	鲨光永恒	12-22 14:21
218	0	半导体封测技术与AI、大数据深度融合，效率持续提升	犬恒守拙财	12-22 14:21
225	0	早就关注同泰产业升级C了，犹豫一下没买，结果错过机	沉稳无忧	12-22 13:10

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嘉实新能源新材料股票A

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嘉实新能源新材料股票C

日涨幅2.95%

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嘉实清洁能源股票发起式A

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新能源电池ETF嘉实

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