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工银瑞安3个月定开纯债债券(007852
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单位净值 (2026-09-18)

1.0106--
近1月：0.06%
近1年：2.63%

累计净值

1.1785
近3月：0.58%
近3年：7.53%

近6月：1.57%
成立来：19.41%
类型：债券型-长债规模：119.66亿元（2026-06-30）基金经理：赵建等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：工银瑞信基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-09～01-06/12-09～01-06
预估开放申购时间：
2026年12月08日15:00~2027年01月06日15:00
预估开放赎回时间：
2026年12月08日15:00~2027年01月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    09-11 1.0097 1.1776 --
    09-08 1.0099 1.1778 0.00%
    09-07 1.0099 1.1778 0.01%
    09-04 1.0098 1.1777 0.01%
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    09-02 1.0093 1.1772 -0.01%
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    同类平均
    0.10%
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