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工银瑞安3个月定开纯债债券(007852
)

单位净值 (2026-04-30)

1.0078-0.02%
近1月:0.36%
近1年:1.22%

累计净值

1.1680
近3月:0.92%
近3年:7.39%

近6月:0.99%
成立来:18.18%
类型:债券型-长债规模:119.51亿元(2026-03-31)基金经理:赵建
成 立 日:2019-12-25管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间04-30~05-11/04-30~05-11
开放申购时间:
2026年04月29日15:00~05月11日15:00
开放赎回时间:
2026年04月29日15:00~05月11日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.0078 1.1680 -0.02%
    04-29 1.0080 1.1682 0.07%
    04-28 1.0073 1.1675 0.05%
    04-27 1.0068 1.1670 -0.06%
    04-24 1.0074 1.1676 -0.05%
    04-23 1.0079 1.1681 -0.05%
    04-22 1.0084 1.1686 0.05%
    04-21 1.0079 1.1681 0.05%
    04-20 1.0074 1.1676 0.02%
    04-17 1.0072 1.1674 0.08%
    04-16 1.0064 1.1666 0.02%
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    近3月
    近6月
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    阶段涨幅
    -0.01%
    0.36%
    0.92%
    0.99%
    1.18%
    1.22%
    4.38%
    7.39%
    同类平均
    0.01%
    0.33%
    0.82%
    1.11%
    1.08%
    1.68%
    5.49%
    10.31%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
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    2090 | 2844
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    四分位排名

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    一般

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