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单位净值 (2026-01-13)

1.05650.00%
近1月:0.09%
近1年:0.82%

累计净值

1.1354
近3月:0.28%
近3年:7.56%

近6月:0.18%
成立来:13.86%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.38亿元(2025-09-30)基金经理:徐光
成 立 日:2020-04-09管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-13 1.0565 1.1354 0.00%
    01-12 1.0565 1.1354 0.01%
    01-09 1.0564 1.1353 0.01%
    01-08 1.0563 1.1352 0.01%
    01-07 1.0562 1.1351 0.00%
    01-06 1.0562 1.1351 -0.01%
    01-05 1.0563 1.1352 0.01%
    12-31 1.0562 1.1351 0.00%
    12-30 1.0562 1.1351 0.01%
    12-29 1.0561 1.1350 0.00%
    12-26 1.0561 1.1350 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.09%
    0.28%
    0.18%
    0.03%
    0.82%
    4.29%
    7.56%
    同类平均
    0.02%
    0.16%
    0.51%
    0.65%
    0.05%
    1.55%
    4.80%
    8.44%
    沪深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同类排名
    243 | 539
    498 | 536
    489 | 536
    506 | 533
    427 | 539
    490 | 525
    298 | 473
    250 | 394
    四分位排名

    良好

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    不佳

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    一般

    一般

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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