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国联安恒利63个月定开债A(007999
)
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单位净值 (2024-06-14)

1.0327--
近1月:0.30%
近1年:4.09%

累计净值

1.1887
近3月:0.84%
近3年:13.13%

近6月:1.78%
成立来:20.20%
类型:债券型-长债规模:84.43亿元(2024-03-31)基金经理:陈建华
成 立 日:2019-11-07管 理 人国联安基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-02-10~02-14/2025-02-10~02-14
预估开放申购时间:
2025年02月07日15:00~02月14日15:00
预估开放赎回时间:
2025年02月07日15:00~02月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-14 1.0327 1.1887 --
    06-07 1.0322 1.1882 --
    05-31 1.0316 1.1876 --
    05-24 1.0309 1.1869 --
    05-17 1.0302 1.1862 --
    05-10 1.0296 1.1856 --
    04-30 1.0286 1.1846 --
    04-26 1.0283 1.1843 --
    04-19 1.0277 1.1837 --
    04-12 1.0271 1.1831 --
    04-03 1.0264 1.1824 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.30%
    0.84%
    1.78%
    1.55%
    4.09%
    8.53%
    13.13%
    同类平均
    0.10%
    0.42%
    1.30%
    2.94%
    2.47%
    4.26%
    7.93%
    12.49%
    沪深300
    -0.91%
    -3.16%
    -0.58%
    5.66%
    3.22%
    -8.35%
    -16.12%
    -32.22%
    同类排名
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    2508 | 3073
    922 | 2770
    378 | 2404
    417 | 2087
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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