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单位净值 (2026-01-21)

1.09470.04%
近1月:0.39%
近1年:3.22%

累计净值

1.3146
近3月:0.50%
近3年:9.42%

近6月:1.21%
成立来:17.45%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.65亿元(2025-09-30)基金经理:王玉
成 立 日:2020-03-19管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-21 1.0947 1.3146 0.04%
    01-20 1.0943 1.3142 0.00%
    01-19 1.0943 1.3142 0.03%
    01-16 1.0940 1.3139 0.02%
    01-15 1.0938 1.3137 0.01%
    01-14 1.0937 1.3136 -0.02%
    01-13 1.0939 1.3138 -0.04%
    01-12 1.0943 1.3142 0.05%
    01-09 1.0938 1.3137 0.04%
    01-08 1.0934 1.3133 0.01%
    01-07 1.0933 1.3132 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.39%
    0.50%
    1.21%
    0.29%
    3.22%
    9.48%
    9.42%
    同类平均
    0.16%
    0.91%
    1.36%
    1.66%
    0.75%
    3.45%
    8.93%
    11.22%
    沪深300
    -0.40%
    3.39%
    2.50%
    15.60%
    2.01%
    23.23%
    44.45%
    12.95%
    同类排名
    601 | 790
    445 | 790
    570 | 768
    318 | 735
    460 | 794
    247 | 676
    181 | 574
    357 | 521
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

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    一般

    良好

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