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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624
)

单位净值 (2026-10-16)

1.0411--
近1月:0.32%
近1年:3.03%

累计净值

1.2481
近3月:0.68%
近3年:8.32%

近6月:1.33%
成立来:27.03%
类型:债券型-长债规模:15.18亿元(2026-06-30)基金经理:吴乐玉
成 立 日:2020-07-15管 理 人:汇安基金基金评级:
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2027-09-06~2027-09-10/2027-09-06...
预估开放申购时间:
2027年09月03日15:00~09月10日15:00
预估开放赎回时间:
2027年09月03日15:00~09月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    10-16 1.0411 1.2481 --
    10-09 1.0402 1.2472 --
    09-30 1.0399 1.2469 --
    09-24 1.0395 1.2465 --
    09-18 1.0388 1.2458 --
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    0.09%
    0.32%
    0.68%
    1.33%
    2.41%
    3.03%
    4.90%
    8.32%
    同类平均
    0.22%
    0.45%
    0.92%
    1.56%
    2.52%
    2.91%
    5.30%
    10.04%
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    -2.89%
    -7.88%
    -9.70%
    -12.72%
    -10.32%
    -8.51%
    5.78%
    18.27%
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