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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624
)

单位净值 (2026-02-13)

1.0533--
近1月:0.49%
近1年:1.91%

累计净值

1.2283
近3月:0.59%
近3年:10.35%

近6月:0.94%
成立来:24.66%
类型:债券型-长债规模:15.39亿元(2025-12-31)基金经理:吴乐玉
成 立 日:2020-07-15管 理 人汇安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-31~09-04/08-31~09-04
预估开放申购时间:
2026年08月28日15:00~09月04日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月28日15:00~09月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0533 1.2283 --
    02-06 1.0518 1.2268 --
    01-30 1.0510 1.2260 --
    01-23 1.0503 1.2253 --
    01-16 1.0491 1.2241 --
    01-09 1.0482 1.2232 --
    12-31 1.0481 1.2231 --
    12-26 1.0482 1.2232 --
    12-19 1.0476 1.2226 --
    12-12 1.0470 1.2220 --
    12-05 1.0465 1.2215 --
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    阶段涨幅
    0.14%
    0.49%
    0.59%
    0.94%
    0.50%
    1.91%
    4.67%
    10.35%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
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    12.47%
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