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单位净值 (2026-03-10)

1.13940.01%
近1月:0.16%
近1年:2.25%

累计净值

1.1794
近3月:0.70%
近3年:9.71%

近6月:1.17%
成立来:18.01%
类型:债券型-长债规模:7.94亿元(2025-12-31)基金经理:王晓彦
成 立 日:2020-03-27管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-13~09-02/08-13~09-02
预估开放申购时间:
2026年08月12日15:00~09月02日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月12日15:00~09月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.1394 1.1794 0.01%
    03-09 1.1393 1.1793 -0.04%
    03-06 1.1398 1.1798 0.02%
    03-05 1.1396 1.1796 0.03%
    03-04 1.1393 1.1793 0.03%
    03-03 1.1390 1.1790 0.01%
    03-02 1.1389 1.1789 0.04%
    02-27 1.1384 1.1784 0.04%
    02-26 1.1380 1.1780 -0.04%
    02-25 1.1384 1.1784 -0.03%
    02-24 1.1387 1.1787 0.05%
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    阶段涨幅
    0.04%
    0.16%
    0.70%
    1.17%
    0.50%
    2.25%
    5.43%
    9.71%
    同类平均
    0.00%
    0.12%
    0.63%
    1.04%
    0.52%
    2.04%
    5.43%
    10.52%
    沪深300
    2.21%
    -0.20%
    3.35%
    3.44%
    1.61%
    19.36%
    31.07%
    18.59%
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