南方乐元中短利率债A(008783)基金净值_估值

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南方乐元中短利率债A(008783

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.0656-0.12%; 近1月：0.58%; 近1年：3.81%

累计净值: 1.1106; 近3月：1.37%; 近3年：10.62%

: 近6月：2.58%; 成立来：11.30%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：14.43亿元（2024-03-31）	基金经理：杜才超
成立日：2020-03-18	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 12.98% --
20农发 10.79% --
20国开 10.74% --
23国开 10.60% --
23国开 10.55% --
前五持仓占比合计：55.66%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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20国开	12.98%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.0656	1.1106	-0.12%
04-23	1.0669	1.1119	0.07%
04-22	1.0662	1.1112	0.07%
04-19	1.0655	1.1105	0.05%
04-18	1.0650	1.1100	0.08%
04-17	1.0642	1.1092	0.03%
04-16	1.0639	1.1089	-0.03%
04-15	1.0642	1.1092	-0.02%
04-12	1.0644	1.1094	0.08%
04-11	1.0636	1.1086	0.05%
04-10	1.0631	1.1081	-0.02%

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南方乐元中短利率债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-03-26 每份派现金0.0100元
2022-06-28 每份派现金0.0200元
2021-12-10 每份派现金0.0150元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.58%	1.37%	2.58%	1.57%	3.81%	6.30%	10.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.44%	1.10%	2.17%	1.38%	3.61%	6.47%	10.19%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	82 \| 834	75 \| 833	104 \| 825	98 \| 791	147 \| 821	195 \| 741	207 \| 543	71 \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.16%	0.74%	0.38%	1.24%	0.50%	0.10%	1.05%	0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	136 \| 845	531 \| 832	658 \| 802	94 \| 771	638 \| 751	271 \| 729	83 \| 652	206 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.89%	2.56%	4.43%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	532 \| 832	130 \| 729	51 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-18~至今杜才超 4年又39天 11.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-18~至今	杜才超	4年又39天	11.30%

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2024-03-26	每份派现金0.0100元
2022-06-28	每份派现金0.0200元
2021-12-10	每份派现金0.0150元

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