国金惠安利率债A(008798)基金净值_估值

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国金惠安利率债A(008798

)

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单位净值 (2025-07-18): 1.2077-0.04%; 近1月：0.14%; 近1年：5.39%

累计净值: 1.2285; 近3月：0.95%; 近3年：16.87%

: 近6月：0.26%; 成立来：23.23%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：43.54亿元（2025-03-31）	基金经理：于涛
成立日：2020-03-05	管理人：国金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 4.82% --
19进出 4.44% --
19农发 4.40% --
19国开 4.27% --
25农发 4.06% --
前五持仓占比合计：21.99%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	4.82%	--
19进出	4.44%	--
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19国开	4.27%	--
25农发	4.06%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	1.2077	1.2285	-0.04%
07-17	1.2082	1.2290	0.01%
07-16	1.2081	1.2289	-0.02%
07-15	1.2083	1.2291	0.26%
07-14	1.2052	1.2260	-0.11%
07-11	1.2065	1.2273	-0.03%
07-10	1.2069	1.2277	-0.20%
07-09	1.2093	1.2301	0.01%
07-08	1.2092	1.2300	-0.12%
07-07	1.2106	1.2314	0.03%
07-04	1.2102	1.2310	0.04%

更多净值信息>

国金惠安利率债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-03-25 每份派现金0.0208元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.14%	0.95%	0.26%	0.36%	5.39%	12.39%	16.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.17%	0.70%	0.97%	0.95%	3.34%	7.80%	11.23%
沪深300	1.09%	4.74%	7.58%	6.46%	3.14%	15.27%	5.28%	-5.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	316 \| 3458	1954 \| 3434	496 \| 3365	3011 \| 3281	2753 \| 3268	104 \| 3045	42 \| 2476	47 \| 2113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.34%	-2.15%	4.51%	0.61%	1.86%	2.92%	1.36%	0.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46 \| 3451	2978 \| 3040	47 \| 3316	593 \| 3195	208 \| 3363	34 \| 3229	268 \| 3111	1510 \| 2942
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.23%	4.51%	2.60%	5.44%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 3316	636 \| 3111	747 \| 2730	307 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-05~至今于涛 5年又137天 23.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-05~至今	于涛	5年又137天	23.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	昨天又地震啦，稳住啊	基民69k33007H9	07-11 07:24
47	0	昨天怎么回事啊	基民69k33007H9	07-09 07:19
64	0	昨天别人都涨了，你怎么反而跌了	基民69k33007H9	07-01 08:54
64	0	股市起起伏伏，如同坐过山车，很多投资都在“随风摇摆	咖啡提提神	06-16 16:51
59	0	行情虽震荡，但保险方向表现出较强的稳定性与韧性。方	玟玟er	06-12 16:44
56	0	昨天怎么回事，今年年后到现在怎么回事，快上去啊	基民69k33007H9	05-30 10:04
70	0	这只基金有毒，大家快跑	股友Zn87915075	05-22 20:35
574	1	地产下行压力加大、资金紧张情绪缓解，债市调整后再回	国金基金	05-20 11:04
58	0	这个基金不行，卖了走人了…	温柔可爱o0	05-16 10:50
63	0	真是有毒	股友Zn87915075	05-15 21:29
80	0	天呐，又地震了吗，快回上去啊	基民69k33007H9	05-13 07:49
118	0	公告国金惠安利率债债券型证券投资基金2025年第1季度	基金资讯	04-22 09:37
69	0	怎么又跌这么多，快涨上去啊	基民69k33007H9	04-22 08:55
473	0	这只债昨天爆57个恐龙蛋！	爱养基的小姐姐66	04-08 15:55
83	0	从数据和走势来看，鸿远债基单日151蛋，3月18日	舟_1	04-08 00:44
85	0	债市行情来了别错过！鸿远利率债15天315蛋，今天	hugree	04-03 11:02
100	0	公告国金惠安利率债债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:29
237	4	回本了就卖掉你，跌的比南方多，涨的比南方少	温柔可爱o0	03-18 15:02
91	0	害死人，真上当	qing钰	03-17 21:21
183	2	持有半年多，亏了两千多，认栽，真是有毒	股友Zn87915075	03-17 20:53

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