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国寿安保尊诚纯债C(008874
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单位净值 (2025-12-23)

1.14830.05%
近1月：-0.17%
近1年：1.26%

累计净值

1.1718
近3月：0.24%
近3年：10.85%

近6月：0.25%
成立来：17.21%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：0.08亿元（2025-09-30）基金经理：高鑫
成 立 日：2020-04-21管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-23 1.1483 1.1718 0.05%
    12-22 1.1477 1.1712 -0.03%
    12-19 1.1481 1.1716 0.07%
    12-18 1.1473 1.1708 0.01%
    12-17 1.1472 1.1707 0.09%
    12-16 1.1462 1.1697 0.00%
    12-15 1.1462 1.1697 -0.09%
    12-12 1.1472 1.1707 -0.03%
    12-11 1.1476 1.1711 0.03%
    12-10 1.1472 1.1707 0.06%
    12-09 1.1465 1.1700 0.04%
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    1.16%
    1.26%
    7.47%
    10.85%
    同类平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
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    262 | 572
    272 | 522
    四分位排名

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    2023-12-310.11%
    2023-06-302.64%
    2022-12-310.58%
    2022-06-300.44%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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