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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956
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单位净值 (2026-09-30)

1.0757-0.07%
近1月：0.31%
近1年：3.09%

累计净值

1.2283
近3月：0.56%
近3年：11.08%

近6月：1.58%
成立来：23.77%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：44.40亿元（2026-06-30）基金经理：张羊城
成 立 日：2020-04-27管 理 人：鹏华基金基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.85%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    09-30 1.0757 1.2283 -0.07%
    09-29 1.0765 1.2291 0.08%
    09-28 1.0756 1.2282 0.03%
    09-24 1.0753 1.2279 0.06%
    09-23 1.0747 1.2273 0.00%
    09-22 1.0747 1.2273 0.02%
    09-21 1.0745 1.2271 0.02%
    09-18 1.0796 1.2269 0.03%
    09-17 1.0793 1.2266 0.01%
    09-16 1.0792 1.2265 0.03%
    09-15 1.0789 1.2262 0.02%
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    1.58%
    2.44%
    3.09%
    5.89%
    11.08%
    同类平均
    0.04%
    0.23%
    0.47%
    1.23%
    1.90%
    2.42%
    4.78%
    8.77%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    跟踪标的
    0.08%
    -0.17%
    -0.15%
    -0.02%
    -0.33%
    0.00%
    -0.91%
    0.27%
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