净值估算(24-09-25 15:00)
单位净值 (2024-09-25)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
鹏华丰顺债券(016951) | 近1年 | 15.71% | 购买 | |
上银慧鑫利债券(016537) | 近1年 | 14.63% | 购买 | |
华泰保兴安悦债券A(007540) | 近1年 | 13.61% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-25 | 1.1238 | 1.1817 | 0.29% |
09-24 | 1.1206 | 1.1785 | -0.03% |
09-23 | 1.1209 | 1.1788 | 0.03% |
09-20 | 1.1206 | 1.1785 | 0.06% |
09-19 | 1.1199 | 1.1778 | -0.04% |
09-18 | 1.1203 | 1.1782 | 0.01% |
09-13 | 1.1202 | 1.1781 | 0.05% |
09-12 | 1.1196 | 1.1775 | -0.01% |
09-11 | 1.1197 | 1.1776 | 0.12% |
09-10 | 1.1184 | 1.1763 | 0.04% |
09-09 | 1.1180 | 1.1759 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.31% | 0.85% | 1.66% | 3.00% | 4.29% | 5.42% | 8.46% | 13.62% |
同类平均 | 0.14% | 0.55% | 1.10% | 2.29% | 3.40% | 4.31% | 6.53% | 10.79% |
沪深300 | 7.27% | 2.23% | -1.63% | -3.52% | -0.86% | -8.43% | -11.79% | -29.86% |
跟踪标的 | -0.09% | 0.18% | 0.34% | 0.82% | 0.59% | 1.62% | 0.83% | 1.90% |
同类排名 | 7 | 511 | 68 | 505 | 62 | 487 | 87 | 436 | 75 | 400 | 75 | 352 | 45 | 292 | 42 | 231 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 21.19%
近1年 10.80%
近1年 9.45%
近1年 9.40%
近1年 9.36%
近1年 9.34%
近1年 5.42%
日涨幅2.57%
日涨幅2.51%
日涨幅2.46%
日涨幅2.46%
日涨幅2.02%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
鹏华丰禄债券 | 63人 |
南方7-10年国开债C | 61人 |
易方达中债7-10年国 | 67人 |
广发中债7-10年国开 | 78人 |
上银中债5-10年国开 | 59人 |
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