基金品种

全球市场
恒生前海恒颐五年定开债C(009304
)

单位净值 (2026-08-21)

1.0182--
近1月:0.14%
近1年:2.12%

累计净值

1.1997
近3月:0.43%
近3年:10.08%

近6月:0.81%
成立来:21.96%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:吕程
成 立 日:2020-11-02管 理 人恒生前海基金基金评级
暂无评级
封闭期:5年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间2030-11-29~2030-12-26/2030-11-29...
预估开放申购时间:
2030年11月28日15:00~12月26日15:00
预估开放赎回时间:
2030年11月28日15:00~12月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.0182 1.1997 --
    08-14 1.0180 1.1995 --
    08-07 1.0177 1.1992 --
    07-31 1.0174 1.1989 --
    07-24 1.0171 1.1986 --
    07-17 1.0168 1.1983 --
    07-10 1.0165 1.1980 --
    07-03 1.0163 1.1978 --
    06-30 1.0160 1.1975 --
    06-26 1.0158 1.1973 --
    06-18 1.0155 1.1970 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.14%
    0.43%
    0.81%
    1.00%
    2.12%
    6.14%
    10.08%
    同类平均
    0.01%
    0.31%
    0.64%
    1.48%
    1.92%
    2.37%
    4.83%
    9.61%
    沪深300
    -3.75%
    -1.85%
    -5.82%
    -3.07%
    -1.44%
    4.23%
    37.15%
    22.55%
    同类排名
    1097 | 2737
    2193 | 2735
    2026 | 2720
    2393 | 2709
    2420 | 2703
    1593 | 2651
    263 | 2346
    381 | 1873
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
110 0 公告恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2026 基金资讯 07-20 09:09
358 0 公告恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-23 06:56
319 0 公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒颐五年定期开放债 基金资讯 04-30 09:09
245 0 公告恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金产品 基金资讯 04-30 09:06
146 0 公告恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2026 基金资讯 04-22 09:21
162 0 公告恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 03-31 10:16
403 0 公告恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-21 07:57
213 0 公告恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 01-22 09:16
338 0 公告恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金托管协议 基金资讯 12-30 09:06
350 0 公告恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金合同 基金资讯 12-30 09:06
203 0 公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒颐五年定期开放债 基金资讯 12-30 09:06
400 0 公告关于恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金 基金资讯 12-30 07:26
330 0 公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒颐五年定期开放债 基金资讯 12-02 09:26
266 0 公告恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金产品 基金资讯 12-02 09:09
346 0 公告恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理 基金资讯 11-29 08:03
340 0 公告恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海 基金资讯 11-27 07:34
331 0 公告恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海 基金资讯 11-26 07:40
301 0 公告恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海 基金资讯 11-25 07:36
722 0 公告恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金首个开放 基金资讯 10-30 07:07
280 0 公告恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 10-28 09:23

恒生前海基金

管理规模:224亿旗下基金:69只
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1