中银上海金ETF联接C(009478)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-30): 2.23491.50%; 近1月：-11.02%; 近1年：37.04%

累计净值: 2.2349; 近3月：2.72%; 近3年：110.80%

: 近6月：14.57%; 成立来：123.49%

类型：指数型-其他 \| 中高风险	规模：26.97亿元（2025-12-31）	基金经理：赵建忠
成立日：2020-09-29	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上海金 \| 年化跟踪误差：2.16%

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 2.41% --
25国债 1.52% --
25国债19 0.78% --
25国债08 0.40% --
前四持仓占比合计：5.11%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	2.41%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-30	2.2349	2.2349	1.50%
03-27	2.2018	2.2018	0.31%
03-26	2.1950	2.1950	-2.05%
03-25	2.2409	2.2409	3.58%
03-24	2.1635	2.1635	3.97%
03-23	2.0809	2.0809	-9.13%
03-20	2.2900	2.2900	-2.05%
03-19	2.3380	2.3380	-4.38%
03-18	2.4451	2.4451	-0.21%
03-17	2.4503	2.4503	-0.20%
03-16	2.4552	2.4552	-1.22%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.40%	-11.02%	2.72%	14.57%	3.44%	37.04%	79.45%	110.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.02%	-8.40%	4.71%	16.01%	5.30%	35.11%	70.56%	97.44%
沪深300	1.67%	-4.64%	-3.43%	-3.21%	-2.98%	14.73%	26.98%	11.23%
跟踪标的跟踪标的：上海金	7.76%	-11.67%	3.13%	15.94%	3.91%	40.25%	90.91%	131.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	48 \| 62	12 \| 62	35 \| 62	52 \| 62	37 \| 62	48 \| 61	43 \| 55	39 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	10.76%	13.37%	4.53%	16.46%	3.12%	6.97%	2.88%	9.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%	7.45%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：上海金	11.57%	14.34%	4.75%	18.19%	3.65%	8.21%	3.71%	10.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	49 \| 62	50 \| 62	19 \| 61	45 \| 60	17 \| 59	46 \| 56	41 \| 55	37 \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	良好	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	52.87%	23.79%	13.95%	7.35%	-5.79%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46.49%	18.81%	12.37%	9.52%	-2.53%	12.16%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	45 \| 62	37 \| 59	34 \| 51	37 \| 49	34 \| 44	-- \| 43	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-24~至今	赵建忠	3年又128天	125.86%
2021-09-30~2022-11-23	赵建忠瞿明昱	1年又54天	8.51%
2020-09-29~2021-09-29	赵建忠	1年又0天	-8.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
101	1	耐心持有，长期持有体验感还是可以的	买啥都赚lll	03-27 22:12
70	0	选择比努力更重要浦银安盛景气优选C今天又涨2.3%	芝麻呢	03-27 22:12
84	0	今天A股反弹，我的持仓也跟着回血了点。但仔细看了下	你是电你是光	03-27 21:22
61	0	黄金拿着我还是不担心，长线吃肉肯定是没问题等着回暖	严谨的乔寄琴	03-27 11:19
93	0	黄金长期逻辑错不了，回调释放情绪后机会还是有的	买啥都赚lll	03-25 21:56
281	0	【黄金周评】降息预期延后，黄金遭遇大幅回调	中银基金	03-25 17:35
144	0	国际金价震荡上行，我耐心持有！	蓝蓝养基wxv	03-25 11:07
69	0	倒是不用慌，黄金又不是纸，跌了只是浮亏，不卖就不算	眼仔碌碌	03-24 09:39
105	0	局势紧张行情就这样，不过黄金我也不怕涨不上去，时间	严谨的乔寄琴	03-23 12:40
108	0	一守一冲搭着买	温柔如水的月色	03-20 15:35
115	0	这次美以对伊朗的军事打击跟以往不太一样，直接瞄准了	小子我说我嫁给你小妞我说我娶了你	03-20 11:50
161	0	黄金方向依然是大行情，回调都是再次入手机会，外围环	海上生明月123	03-19 10:49
132	0	黄金稳底科技冲顶	薇薇学理财	03-18 14:30
113	0	黄金本来就是长期配置，短期波动不用慌，拿得住才有收	眼仔碌碌	03-18 09:31
126	0	黄金长期的逻辑一直看好、后续依然坚定看好，拿好自己	抱富抱富	03-17 12:33
129	0	黄金是重要的避险工具，比来比去这只还不错呢，继续拿	狐小财源丰盛	03-16 14:11
132	0	回调给机会我就加仓，中东局势紧张，这下该出手还是可	买啥都赚lll	03-13 15:37
129	0	今天应该又可以加仓了，还可以啊，觉得挺ok的，继续	抱富抱富	03-12 12:53
129	0	黄金稳心低碳开眼	发呆小露	03-11 15:26
130	0	很多新基民一见黄金波动就想跑，其实看长远点，黄金的	股友2UM0561629	03-11 11:53

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