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宝盈聚福39个月定开债A(009523
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单位净值 (2026-07-31)

1.05830.01%
近1月：0.24%
近1年：2.80%

累计净值

1.1864
近3月：0.65%
近3年：8.66%

近6月：1.29%
成立来：20.01%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：84.38亿元（2026-06-30）基金经理：程逸飞
成 立 日：2020-08-28管 理 人：宝盈基金基金评级：
暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-03-09～2027-03-15/2027-03-09...
预估开放申购时间：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
预估开放赎回时间：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    07-31 1.0583 1.1864 0.01%
    07-30 1.0582 1.1863 0.01%
    07-29 1.0581 1.1862 0.00%
    07-28 1.0581 1.1862 0.01%
    07-27 1.0580 1.1861 0.05%
    07-24 1.0575 1.1856 0.00%
    07-23 1.0575 1.1856 0.01%
    07-22 1.0574 1.1855 0.01%
    07-21 1.0573 1.1854 0.01%
    07-20 1.0572 1.1853 0.02%
    07-17 1.0570 1.1851 0.01%
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    1.49%
    2.80%
    5.61%
    8.66%
    同类平均
    0.06%
    0.20%
    0.67%
    1.49%
    1.75%
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