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山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567
)

单位净值 (2026-02-13)

1.0289--
近1月:0.62%
近1年:2.45%

累计净值

1.2123
近3月:0.98%
近3年:12.01%

近6月:1.28%
成立来:23.02%
类型:债券型-长债规模:7.25亿元(2025-12-31)基金经理:蓝烨
成 立 日:2020-06-11管 理 人山证(上海)资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-27~08-07/07-27~08-07
预估开放申购时间:
2026年07月24日15:00~08月07日15:00
预估开放赎回时间:
2026年07月24日15:00~08月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0289 1.2123 --
    02-06 1.0273 1.2107 --
    01-30 1.0265 1.2099 --
    01-23 1.0260 1.2094 --
    01-16 1.0244 1.2078 --
    01-09 1.0226 1.2060 --
    12-31 1.0225 1.2059 --
    12-26 1.0223 1.2057 --
    12-19 1.0209 1.2043 --
    12-12 1.0398 1.2032 --
    12-05 1.0386 1.2020 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.62%
    0.98%
    1.28%
    0.63%
    2.45%
    8.29%
    12.01%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
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    12.47%
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    四分位排名

    优秀

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    优秀

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