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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568
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单位净值 (2026-09-30)

1.07970.11%
近1月：-1.04%
近1年：0.44%

累计净值

1.1074
近3月：0.04%
近3年：6.95%

近6月：-0.84%
成立来：10.83%
类型：混合型-偏债  |  中风险规模：0.13亿元（2026-06-30）基金经理：孙志刚等
成 立 日：2020-07-23管 理 人：浙商基金基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0797 1.1074 0.11%
    09-29 1.0785 1.1062 -0.03%
    09-28 1.0788 1.1065 -0.24%
    09-24 1.0814 1.1091 -0.15%
    09-23 1.0830 1.1107 -0.12%
    09-22 1.0843 1.1120 -0.01%
    09-21 1.0844 1.1121 -0.07%
    09-18 1.0852 1.1129 0.05%
    09-17 1.0847 1.1124 -0.07%
    09-16 1.0855 1.1132 -0.17%
    09-15 1.0874 1.1151 -0.11%
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    -0.30%
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    -0.84%
    -0.80%
    0.44%
    4.37%
    6.95%
    同类平均
    -0.82%
    -1.16%
    -1.73%
    1.21%
    1.45%
    1.70%
    9.37%
    12.69%
    沪深300
    -1.09%
    -5.45%
    -9.36%
    -6.21%
    -6.90%
    -7.12%
    1.27%
    16.82%
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    969 | 1191
    912 | 1153
    四分位排名

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  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3046.09%
    2025-12-3124.05%
    2025-06-3077.20%
    2024-12-31130.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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