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单位净值 (2024-04-30)

1.02860.07%
近1月:0.37%
近1年:3.71%

累计净值

1.1334
近3月:0.92%
近3年:11.30%

近6月:2.24%
成立来:14.05%
类型:债券型-长债规模:105.81亿元(2024-03-31)基金经理:轩璇
成 立 日:2020-07-13管 理 人嘉实基金基金评级

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交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.0286 1.1334 0.07%
    04-29 1.0279 1.1327 -0.15%
    04-26 1.0294 1.1342 -0.07%
    04-25 1.0301 1.1349 -0.02%
    04-24 1.0303 1.1351 -0.05%
    04-23 1.0308 1.1356 0.05%
    04-22 1.0303 1.1351 0.06%
    04-19 1.0297 1.1345 0.05%
    04-18 1.0292 1.1340 0.04%
    04-17 1.0288 1.1336 0.03%
    04-16 1.0285 1.1333 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.21%
    0.37%
    0.92%
    2.24%
    1.39%
    3.71%
    6.69%
    11.30%
    同类平均
    -0.25%
    0.40%
    1.19%
    2.66%
    1.81%
    4.57%
    7.73%
    12.29%
    沪深300
    2.80%
    1.89%
    12.10%
    0.89%
    5.05%
    -10.54%
    -10.25%
    -29.65%
    同类排名
    1084 | 2810
    1420 | 3221
    2142 | 3112
    1709 | 2937
    1952 | 3082
    1562 | 2753
    1166 | 2378
    894 | 2056
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
37 0 公告嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报 基金资讯 04-19 08:05
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176 0 公告嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益 基金资讯 10-25 07:31
126 0 公告嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报 基金资讯 10-24 08:06
181 0 公告嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资讯 08-29 09:07
177 0 公告嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报 基金资讯 07-20 09:17
232 0 公告嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 07-04 08:05
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227 0 公告嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 06-06 08:05
203 0 公告嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 06-06 08:05
243 0 公告关于嘉实致嘉纯债债券基金经理变更的公告 基金资讯 06-02 08:27
218 0 公告嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报 基金资讯 04-21 09:09
233 0 公告嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资讯 03-30 09:56
352 0 公告嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益 基金资讯 02-15 07:54
310 0 公告嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报 基金资讯 01-19 11:35
266 0 公告嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报 基金资讯 10-25 09:22
269 0 公告嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资讯 08-29 09:15
261 0 公告嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报 基金资讯 07-20 09:13
319 0 公告嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 07-06 08:28
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