交银启汇混合A(009618)基金净值_估值_行情走势

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交银启汇混合A(009618

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单位净值 (2026-05-22): 0.96251.03%; 近1月：-1.19%; 近1年：12.49%

累计净值: 0.9625; 近3月：-2.30%; 近3年：0.99%

: 近6月：1.63%; 成立来：-3.75%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.17亿元（2026-03-31）	基金经理：楼慧源
成立日：2020-07-07	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.50%	-0.24%	股吧
宁德时代	5.86%	-0.11%	股吧
信达生物	4.27%	--	股吧
京东健康	4.18%	--	股吧
华润万象生活	3.14%	--	股吧
腾讯控股	2.97%	--	股吧
锦江酒店	2.87%	-2.25%	股吧
安井食品	2.81%	1.24%	股吧
科伦药业	2.73%	7.19%	股吧
思源电气	2.62%	-0.84%	股吧

前十持仓占比合计：40.95%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
蓝晓转02 0.00% --
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
蓝晓转02	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	0.9625	0.9625	1.03%
05-21	0.9527	0.9527	-0.84%
05-20	0.9608	0.9608	0.46%
05-19	0.9564	0.9564	-0.04%
05-18	0.9568	0.9568	-0.63%
05-15	0.9629	0.9629	-1.28%
05-14	0.9754	0.9754	-1.45%
05-13	0.9898	0.9898	0.73%
05-12	0.9826	0.9826	0.38%
05-11	0.9789	0.9789	1.03%
05-08	0.9689	0.9689	-1.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	-1.19%	-2.30%	1.63%	1.69%	12.49%	18.99%	0.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.79%	3.03%	6.23%	20.35%	12.97%	44.14%	54.89%	36.75%
沪深300	-0.30%	0.95%	3.96%	8.79%	4.65%	23.79%	31.50%	22.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2976 \| 5333	3447 \| 5286	3424 \| 5175	3771 \| 4936	3506 \| 5052	3542 \| 4532	3226 \| 4102	2909 \| 3539
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.20%	-8.94%	22.88%	2.78%	4.83%	-3.30%	7.44%	-3.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3259 \| 5130	4303 \| 5130	2439 \| 4967	1987 \| 4796	1840 \| 4619	2574 \| 4613	3158 \| 4545	2700 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.56%	-5.86%	-16.02%	-16.78%	1.16%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3124 \| 5130	3295 \| 4613	2051 \| 4211	777 \| 3573	935 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 321.30%
2025-06-30 206.17%
2024-12-31 177.51%
2024-06-30 202.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	321.30%
2025-06-30	206.17%
2024-12-31	177.51%
2024-06-30	202.41%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-07~至今楼慧源 5年又323天 -3.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-07~至今	楼慧源	5年又323天	-3.75%

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46	0	操作水平咋这么差，一元都上不去，回家生孩吧？	基民366vv99576	05-22 20:37
45	0	啥时候回本	laoli5	05-20 20:52
76	0	我在看这个，这货怎么比郭斐都猛。。没看懂	fffffffff_456	05-20 12:16
73	0	小楼你是抱着药，吃多了，再不搭上科技快车，就成垃圾	基民366vv99576	05-20 00:14
74	1	楼，你一天在干啥呢？去xx	基民iikFh2	05-19 19:47
47	0	[图片]	经纶高雅地兰陵王	05-13 18:58
53	0	[图片]	经纶高雅地兰陵王	05-12 09:16
57	0	交银启明都快2.6元，你看看你水平差丢人。	基民xNuAib	05-11 21:54
53	0	小楼，你的业绩够差了。	基民366vv99576	05-11 20:27
133	1	1925天还亏百分之八	票红红	05-10 20:52
48	0	[图片]	经纶高雅地兰陵王	05-08 09:48
55	0	公告交银施罗德启汇混合型证券投资基金(A类份额)基金产	基金资讯	05-08 09:08
70	0	公告交银施罗德启汇混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	05-08 09:07
63	0	$交银启汇混合A$你也太恶心了，人家都翻倍了，你还	基民y8668786X5	05-07 20:12
57	0	卢慧源，我早已麻痹。	草原上的野韭菜	05-07 19:35
96	2	我转换了，远离	基民03G93k9173	05-07 06:18
126	2	浪费了大好行情	不想用随机生成的昵称	05-06 20:48
70	0	$交银启汇混合A$楼：你不能躺平啊！你看看你到买的	有远见的舒严9	05-06 11:55
109	0	大家打电话投诉，换人吧	有责任心的贺渝1	05-06 05:58
111	0	你这个经理都不如普通的散户	有责任心的贺渝1	05-06 05:56

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