净值估算(24-09-19 11:30)
单位净值 (2024-09-18)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
鹏华丰顺债券(016951) | 近1年 | 15.53% | 购买 | |
上银慧鑫利债券(016537) | 近1年 | 14.41% | 购买 | |
华泰保兴安悦债券A(007540) | 近1年 | 13.17% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-18 | 1.0347 | 1.0701 | 0.09% |
09-13 | 1.0338 | 1.0692 | 0.05% |
09-12 | 1.0333 | 1.0687 | 0.01% |
09-11 | 1.0332 | 1.0686 | 0.02% |
09-10 | 1.0330 | 1.0684 | 0.03% |
09-09 | 1.0327 | 1.0681 | 0.04% |
09-06 | 1.0323 | 1.0677 | 0.01% |
09-05 | 1.0322 | 1.0676 | 0.02% |
09-04 | 1.0320 | 1.0674 | 0.04% |
09-03 | 1.0316 | 1.0670 | 0.02% |
09-02 | 1.0314 | 1.0668 | 0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.15% | 0.36% | 0.94% | 1.96% | 3.17% | 3.98% | 5.96% | 3.55% |
同类平均 | 0.12% | 0.49% | 1.11% | 2.18% | 3.26% | 4.15% | 6.46% | 10.71% |
沪深300 | -0.47% | -5.22% | -10.56% | -12.00% | -7.58% | -14.93% | -19.37% | -34.70% |
跟踪标的 | 0.05% | 0.14% | 0.62% | 1.73% | 2.64% | 3.65% | 6.30% | 10.41% |
同类排名 | 85 | 509 | 306 | 504 | 257 | 485 | 228 | 428 | 175 | 400 | 173 | 351 | 179 | 292 | 229 | 231 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 |
近1年 20.12%
近1年 10.34%
近1年 9.11%
近1年 9.02%
近1年 8.99%
近1年 8.97%
近1年 3.98%
日涨幅2.59%
日涨幅2.59%
日涨幅1.95%
日涨幅1.94%
日涨幅1.86%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
鹏华丰禄债券 | 10人 |
易方达蓝筹精选混合 | 9人 |
鹏华中债-0-3年AA | 10人 |
易方达消费行业股票 | 10人 |
招商中证白酒指数(LO | 12人 |
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