净值估算(24-09-26 10:29)
单位净值 (2024-09-25)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
鹏华丰顺债券(016951) | 近1年 | 15.71% | 购买 | |
上银慧鑫利债券(016537) | 近1年 | 14.63% | 购买 | |
华泰保兴安悦债券A(007540) | 近1年 | 13.61% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-25 | 1.0353 | 1.0707 | 0.08% |
09-24 | 1.0345 | 1.0699 | -0.05% |
09-23 | 1.0350 | 1.0704 | 0.02% |
09-20 | 1.0348 | 1.0702 | 0.01% |
09-19 | 1.0347 | 1.0701 | 0.00% |
09-18 | 1.0347 | 1.0701 | 0.09% |
09-13 | 1.0338 | 1.0692 | 0.05% |
09-12 | 1.0333 | 1.0687 | 0.01% |
09-11 | 1.0332 | 1.0686 | 0.02% |
09-10 | 1.0330 | 1.0684 | 0.03% |
09-09 | 1.0327 | 1.0681 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.06% | 0.41% | 0.91% | 1.96% | 3.23% | 3.94% | 5.99% | 3.59% |
同类平均 | 0.14% | 0.55% | 1.10% | 2.29% | 3.40% | 4.31% | 6.53% | 10.79% |
沪深300 | 7.27% | 2.23% | -1.63% | -3.52% | -0.86% | -8.43% | -11.79% | -29.86% |
跟踪标的 | 0.04% | 0.21% | 0.62% | 1.69% | 2.69% | 3.62% | 6.30% | 10.44% |
同类排名 | 397 | 511 | 311 | 505 | 267 | 487 | 249 | 436 | 179 | 400 | 197 | 352 | 183 | 292 | 229 | 231 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 |
近1年 21.19%
近1年 10.80%
近1年 9.45%
近1年 9.40%
近1年 9.36%
近1年 9.34%
近1年 3.94%
日涨幅2.57%
日涨幅2.51%
日涨幅2.46%
日涨幅2.46%
日涨幅2.02%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
鹏华丰禄债券 | 11人 |
南方7-10年国开债A | 10人 |
鹏华中债-0-3年AA | 10人 |
易方达消费行业股票 | 11人 |
招商中证白酒指数(LO | 13人 |
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