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英大安鑫66个月定期开放债券(009770
)

单位净值 (2026-09-24)

1.0234--
近1月:0.14%
近1年:2.30%

累计净值

1.2122
近3月:0.39%
近3年:10.35%

近6月:0.69%
成立来:23.29%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:122.46亿元(2026-06-30)基金经理:张大铮
成 立 日:2020-09-24管 理 人英大基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2031-10-08~2031-10-14/2031-10-08...
预估开放申购时间:
2031年09月30日15:00~10月14日15:00
预估开放赎回时间:
2031年09月30日15:00~10月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0234 1.2122 --
    09-18 1.0232 1.2120 --
    09-11 1.0229 1.2117 --
    09-04 1.0334 1.2114 --
    08-28 1.0331 1.2111 --
    08-21 1.0328 1.2108 --
    08-14 1.0325 1.2105 --
    08-07 1.0323 1.2103 --
    07-31 1.0320 1.2100 --
    07-24 1.0317 1.2097 --
    07-17 1.0314 1.2094 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.14%
    0.39%
    0.69%
    1.26%
    2.30%
    6.30%
    10.35%
    同类平均
    0.26%
    0.29%
    0.96%
    1.90%
    2.50%
    3.01%
    4.87%
    10.28%
    沪深300
    -0.47%
    -2.72%
    -10.19%
    -0.80%
    -4.12%
    -2.78%
    32.44%
    18.73%
    同类排名
    -- | 265
    264 | 303
    278 | 303
    293 | 303
    287 | 303
    245 | 303
    53 | 286
    86 | 267
    四分位排名

    --

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    良好

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