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中银欣享利率债债券A(010083
)

单位净值 (2026-09-21)

1.03680.02%
近1月:0.21%
近1年:2.35%

累计净值

1.1683
近3月:0.63%
近3年:8.10%

近6月:1.40%
成立来:17.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.76亿元(2026-06-30)基金经理:白洁
成 立 日:2020-10-16管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-21 1.0368 1.1683 0.02%
    09-18 1.0366 1.1681 0.04%
    09-17 1.0362 1.1677 0.00%
    09-16 1.0362 1.1677 0.02%
    09-15 1.0360 1.1675 0.02%
    09-14 1.0358 1.1673 0.01%
    09-11 1.0357 1.1672 -0.02%
    09-10 1.0359 1.1674 -0.01%
    09-09 1.0360 1.1675 0.01%
    09-08 1.0359 1.1674 -0.01%
    09-07 1.0360 1.1675 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.21%
    0.63%
    1.40%
    1.90%
    2.35%
    3.68%
    8.10%
    同类平均
    0.13%
    0.23%
    0.66%
    1.53%
    2.15%
    2.63%
    4.69%
    9.96%
    沪深300
    1.33%
    -1.72%
    -8.14%
    -0.60%
    -1.95%
    0.84%
    41.81%
    23.61%
    同类排名
    1316 | 2370
    1068 | 2370
    1033 | 2358
    1306 | 2350
    1474 | 2342
    1430 | 2311
    1614 | 2079
    1127 | 1688
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

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