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大成惠恒一年定开债券发起式(010960
)

单位净值 (2026-09-11)

1.0200-0.01%
近1月:0.29%
近1年:3.17%

累计净值

1.1374
近3月:0.92%
近3年:6.87%

近6月:2.07%
成立来:14.38%
类型:债券型-长债规模:7.15亿元(2026-06-30)基金经理:毛文婕
成 立 日:2021-04-08管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-08-26~2027-09-23/2027-08-26...
预估开放申购时间:
2027年08月25日15:00~09月23日15:00
预估开放赎回时间:
2027年08月25日15:00~09月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 1.0200 1.1374 -0.01%
    09-10 1.0201 1.1375 0.00%
    09-09 1.0201 1.1375 0.01%
    09-08 1.0200 1.1374 0.00%
    09-07 1.0200 1.1374 0.06%
    09-04 1.0194 1.1368 0.03%
    09-03 1.0191 1.1365 0.03%
    09-02 1.0188 1.1362 0.00%
    09-01 1.0188 1.1362 0.04%
    08-31 1.0184 1.1358 0.01%
    08-28 1.0183 1.1357 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.29%
    0.92%
    2.07%
    2.77%
    3.17%
    4.43%
    6.87%
    同类平均
    0.01%
    0.16%
    0.68%
    1.50%
    2.01%
    2.55%
    4.68%
    9.99%
    沪深300
    -0.83%
    -3.29%
    -4.49%
    -4.13%
    -2.59%
    -0.83%
    41.56%
    19.71%
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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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