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大成惠恒一年定开债券发起式(010960
)

单位净值 (2026-10-28)

1.02980.01%
近1月:0.59%
近1年:3.73%

累计净值

1.1472
近3月:1.57%
近3年:7.67%

近6月:2.49%
成立来:15.48%
类型:债券型-长债规模:8.61亿元(2026-09-30)基金经理:毛文婕
成 立 日:2021-04-08管 理 人:大成基金基金评级:
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2027-08-26~2027-09-23/2027-08-26...
预估开放申购时间:
2027年08月25日15:00~09月23日15:00
预估开放赎回时间:
2027年08月25日15:00~09月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-28 1.0298 1.1472 0.01%
    10-27 1.0297 1.1471 0.09%
    10-26 1.0288 1.1462 0.03%
    10-23 1.0285 1.1459 0.01%
    10-22 1.0284 1.1458 0.00%
    10-21 1.0284 1.1458 -0.02%
    10-20 1.0286 1.1460 0.16%
    10-19 1.0270 1.1444 -0.01%
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    10-15 1.0268 1.1442 0.02%
    10-14 1.0266 1.1440 0.07%
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    0.14%
    0.59%
    1.57%
    2.49%
    3.76%
    3.73%
    5.50%
    7.67%
    同类平均
    0.08%
    0.42%
    0.97%
    1.62%
    2.68%
    2.86%
    5.57%
    10.17%
    沪深300
    0.14%
    -6.98%
    -12.14%
    -15.98%
    -12.70%
    -14.87%
    2.99%
    13.46%
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