交银成长动力一年持有混合A(011275)基金净值_估值

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交银成长动力一年持有混合A(011275

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单位净值 (2026-07-10): 0.6090-1.38%; 近1月：-3.38%; 近1年：-21.36%

累计净值: 0.6090; 近3月：-7.28%; 近3年：-12.90%

: 近6月：-20.81%; 成立来：-39.10%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.87亿元（2026-03-31）	基金经理：周中
成立日：2021-06-11	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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腾讯控股	8.16%	--	股吧
贝壳-W	5.97%	--	股吧
泡泡玛特	5.85%	--	股吧
恒瑞医药	5.14%	0.25%	股吧
金山办公	4.78%	2.71%	股吧
中信证券	4.54%	-0.98%	股吧
药明康德	4.48%	1.84%	股吧
金蝶国际	4.03%	--	股吧
阿里巴巴-W	4.02%	--	股吧
美团-W	3.99%	--	股吧

前十持仓占比合计：50.96%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎捷转债 0.17% --
前一持仓占比合计：0.17%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎捷转债	0.17%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	0.6090	0.6090	-1.38%
07-09	0.6175	0.6175	0.28%
07-08	0.6158	0.6158	1.52%
07-07	0.6066	0.6066	-0.75%
07-06	0.6112	0.6112	0.18%
07-03	0.6101	0.6101	0.23%
07-02	0.6087	0.6087	-1.62%
07-01	0.6187	0.6187	-0.29%
06-30	0.6205	0.6205	0.78%
06-29	0.6157	0.6157	1.82%
06-26	0.6047	0.6047	-3.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	-3.38%	-7.28%	-20.81%	-17.54%	-21.36%	9.28%	-12.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.44%	3.04%	6.96%	7.00%	12.11%	37.19%	64.42%	37.47%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1098 \| 5466	4300 \| 5411	3924 \| 5241	4776 \| 5044	4770 \| 5041	4535 \| 4628	3737 \| 4171	3274 \| 3589
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-2.97%	-13.41%	-13.94%	12.41%	-0.96%	12.05%	0.16%	21.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3676 \| 5464	4865 \| 5130	4718 \| 5130	3794 \| 4967	3550 \| 4796	433 \| 4619	1469 \| 4613	204 \| 4545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.36%	17.99%	-22.05%	-25.52%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4105 \| 5130	326 \| 4613	2847 \| 4211	1875 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 230.14%
2025-06-30 101.76%
2024-12-31 89.55%
2024-06-30 171.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	230.14%
2025-06-30	101.76%
2024-12-31	89.55%
2024-06-30	171.75%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-11~至今周中 5年又32天 -39.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-11~至今	周中	5年又32天	-39.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	0	太离谱了，欺骗我们	蟹蟹小钱袋	07-10 20:53
57	0	百分比红9绿3，还亏1.5%欺负基民不会算	股友DvRWsJ	07-10 20:15
51	0	今天还亏，这肯定偷吃了，	股友DvRWsJ	07-10 20:12
54	0	发癫的，这个基金	蟹蟹小钱袋	07-10 19:39
139	5	该跑就得跑	股友DvRWsJ	07-09 15:25
77	1	你这个基金到底现在持有哪些股票？怎么感觉这个基金像	快乐的石舒茜1	07-09 15:21
64	0	周中，你把这个基金搞成这样，五年了还亏40%，你的	快乐的石舒茜1	07-08 22:04
60	0	周中真太差了，哪个股弱买哪个，调仓也是越调越差，你	快乐的石舒茜1	07-08 21:31
61	0	周中可以了，港股跌，你跌也就算了，现在港股涨了，你	快乐的石舒茜1	07-08 20:29
76	0	周中乱来的	蟹蟹小钱袋	07-06 19:42
91	1	周中，你太离谱了，你还有没有良心？对得起股民吗？	蟹蟹小钱袋	06-30 20:42
90	1	垃圾，才1.82	驼峰远航	06-30 20:41
105	3	$交银成长动力一年持有混合A$这今天水分太大了吧	起77777起	06-30 20:40
73	0	今天才1.82，什么	基民026A2W0829	06-29 19:29
93	1	什么样的思维才能有这样的j结果吗	股友1X151a3017	06-26 20:46
77	0	009993基金挺好	股友DvRWsJ	06-24 13:44
99	0	周中是最厉害的基金经理	蟹蟹小钱袋	06-23 19:15
67	0	的周中，天天都跌，你。	蟹蟹小钱袋	06-23 14:27
76	0	$交银成长动力一年持有混合A$基金经理不负责的水准	基民P0729t1968	06-23 09:59
76	0	$交银成长动力一年持有混合A$交银成长动力基金难道	基民P0729t1968	06-23 09:56

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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