交银成长动力一年持有混合A(011275)基金净值_估值

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交银成长动力一年持有混合A(011275

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单位净值 (2026-04-29): 0.66841.50%; 近1月：2.91%; 近1年：-10.92%

累计净值: 0.6684; 近3月：-16.36%; 近3年：-7.46%

: 近6月：-17.49%; 成立来：-33.16%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.87亿元（2026-03-31）	基金经理：周中
成立日：2021-06-11	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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腾讯控股	8.16%	--	股吧
贝壳-W	5.97%	--	股吧
泡泡玛特	5.85%	--	股吧
恒瑞医药	5.14%	-2.02%	股吧
金山办公	4.78%	1.08%	股吧
中信证券	4.54%	-0.37%	股吧
药明康德	4.48%	-1.47%	股吧
金蝶国际	4.03%	--	股吧
阿里巴巴-W	4.02%	--	股吧
美团-W	3.99%	--	股吧

前十持仓占比合计：50.96%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎捷转债 0.17% --
前一持仓占比合计：0.17%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎捷转债	0.17%	--

公司观点

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7.50%近1年交银稳固收益债...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-29	0.6684	0.6684	1.50%
04-28	0.6585	0.6585	-0.84%
04-27	0.6641	0.6641	-0.61%
04-24	0.6682	0.6682	-0.43%
04-23	0.6711	0.6711	-0.36%
04-22	0.6735	0.6735	-0.31%
04-21	0.6756	0.6756	0.19%
04-20	0.6743	0.6743	0.19%
04-17	0.6730	0.6730	-0.90%
04-16	0.6791	0.6791	2.15%
04-15	0.6648	0.6648	0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-04-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.76%	2.91%	-16.36%	-17.49%	-9.49%	-10.92%	10.72%	-7.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.16%	8.86%	1.16%	7.90%	9.47%	43.33%	51.89%	29.51%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3407 \| 5151	4065 \| 5163	4989 \| 5100	4803 \| 4846	4884 \| 5029	4427 \| 4489	3637 \| 4053	3084 \| 3488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-13.41%	-13.94%	12.41%	-0.96%	12.05%	0.16%	21.11%	-1.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4865 \| 5130	4718 \| 5130	3794 \| 4967	3550 \| 4796	433 \| 4619	1469 \| 4613	204 \| 4545	1814 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.36%	17.99%	-22.05%	-25.52%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4105 \| 5130	326 \| 4613	2847 \| 4211	1875 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 230.14%
2025-06-30 101.76%
2024-12-31 89.55%
2024-06-30 171.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	230.14%
2025-06-30	101.76%
2024-12-31	89.55%
2024-06-30	171.75%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-11~至今周中 4年又324天 -33.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-11~至今	周中	4年又324天	-33.16%

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41	1	$交银成长动力一年持有混合A$从最开始发行到现在一	基民811310D39i	04-30 16:22
39	0	周中快S	基民718tv21953	04-28 19:35
37	0	周中，你太弱了	基民718tv21953	04-28 09:38
40	0	周中，不如。	基民718tv21953	04-23 20:14
107	1	周中，尔真是不中，看看尔买股票的价格，再看看尔买的	股友5r0821i235	04-22 23:04
22	0	该基金一季度报告涉嫌虚假陈述	基民5692nF6025	04-22 21:09
51	0	$交银成长动力一年持有混合A$腾讯，阿里，美团已经	起77777起	04-22 15:43
50	0	交银施罗德是不是找了个的人？	基民5692nF6025	04-22 11:45
42	0	公告交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金20	基金资讯	04-21 09:20
53	0	$交银成长动力一年持有混合A$看看人家002861	起77777起	04-17 15:17
137	0	周中，看看你买的股票，重仓18个季度了，当时接盘的	股友5r0821i235	04-11 06:36
69	0	这怂怎么做的基金经理完全不在道！看他选的股，害人不	基民5692nF6025	04-10 15:31
98	1	$交银成长动力一年持有混合A$确实烂，还封闭一年	基民8V00cR	04-09 23:21
111	0	21年六月到现在自己看看持仓成本，的000	股友5r0821i235	04-03 00:07
98	0	周中看看你接盘的股票，那个不是高位接盘。真，你到底	股友5r0821i235	04-03 00:03
185	0	你为什么要2仟多接贵州茅台，你自己看看接股票的价格	股友5r0821i235	04-02 06:46
98	0	周中你坑害基民你和你的家人晚上能睡好吗？	股友5r0821i235	04-02 06:34
70	0	周中，你是故意坑害基民吗？	股友5r0821i235	04-01 22:10
89	0	周中，基民的血汗钱不是钱吗？请回复。	股友5r0821i235	04-01 22:06
77	0	周中，400多接的金山办公，看看现在是多少钱。	股友5r0821i235	04-01 22:03

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