交银成长动力一年持有混合A(011275)基金净值_估值

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交银成长动力一年持有混合A(011275

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单位净值 (2026-06-09): 0.63321.10%; 近1月：-8.59%; 近1年：-17.55%

累计净值: 0.6332; 近3月：-8.83%; 近3年：-9.57%

: 近6月：-15.23%; 成立来：-36.68%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.87亿元（2026-03-31）	基金经理：周中
成立日：2021-06-11	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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腾讯控股	8.16%	--	股吧
贝壳-W	5.97%	--	股吧
泡泡玛特	5.85%	--	股吧
恒瑞医药	5.14%	0.96%	股吧
金山办公	4.78%	0.87%	股吧
中信证券	4.54%	0.35%	股吧
药明康德	4.48%	-2.63%	股吧
金蝶国际	4.03%	--	股吧
阿里巴巴-W	4.02%	--	股吧
美团-W	3.99%	--	股吧

前十持仓占比合计：50.96%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎捷转债 0.17% --
前一持仓占比合计：0.17%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎捷转债	0.17%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-09	0.6332	0.6332	1.10%
06-08	0.6263	0.6263	-2.73%
06-05	0.6439	0.6439	-1.17%
06-04	0.6515	0.6515	-1.88%
06-03	0.6640	0.6640	-1.51%
06-02	0.6742	0.6742	2.03%
06-01	0.6608	0.6608	1.61%
05-29	0.6503	0.6503	0.00%
05-28	0.6503	0.6503	-0.50%
05-27	0.6536	0.6536	-0.50%
05-26	0.6569	0.6569	-0.62%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.08%	-8.59%	-8.83%	-15.23%	-14.26%	-17.55%	7.19%	-9.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.35%	-2.19%	5.78%	12.12%	10.23%	38.13%	55.98%	35.25%
沪深300	-2.29%	-1.44%	4.04%	4.43%	3.71%	23.59%	34.35%	25.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4980 \| 5234	4021 \| 5240	4079 \| 5155	4635 \| 4961	4646 \| 5023	4316 \| 4530	3574 \| 4106	3126 \| 3550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-13.41%	-13.94%	12.41%	-0.96%	12.05%	0.16%	21.11%	-1.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4865 \| 5130	4718 \| 5130	3794 \| 4967	3550 \| 4796	433 \| 4619	1469 \| 4613	204 \| 4545	1814 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.36%	17.99%	-22.05%	-25.52%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4105 \| 5130	326 \| 4613	2847 \| 4211	1875 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 230.14%
2025-06-30 101.76%
2024-12-31 89.55%
2024-06-30 171.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	230.14%
2025-06-30	101.76%
2024-12-31	89.55%
2024-06-30	171.75%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-11~至今周中 5年又0天 -36.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-11~至今	周中	5年又0天	-36.68%

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66	0	周中吧	基民811310D39i	05-29 13:43
124	1	周中确实要转换思路，我购买的交银基金到今天为止还亏	基民P0729t1968	05-28 20:53
51	0	该死的周中买港股。	基民718tv21953	05-28 14:57
62	0	放了三年，亏一万五跑了	股友DvRWsJ	05-28 11:34
68	0	周中妈的，天天都跌	基民718tv21953	05-27 11:24
87	0	这个把基民害惨了	基民fMZJ9d	05-27 07:37
50	0	周中还没死呢？	基民5692nF6025	05-25 13:35
80	0	。	基民uzhmNL	05-19 22:43
69	0	行业冥灯，的基金和基金经理。	晨光不冷	05-15 09:46
73	0	交银交银交钱就坑人！	基民5692nF6025	05-13 11:34
82	0	怎么还没有换基金经理？准备坑基民到什么时候？	基民5692nF6025	05-12 21:19
194	1	$交银成长动力一年持有混合A$周中什么时候下岗，都	快乐的石舒茜1	05-10 06:52
253	3	太丢脸了，水平那么臭。	基民uzhmNL	05-08 15:55
90	0	公告交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金(A	基金资讯	05-08 09:09
114	0	公告交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金招募	基金资讯	05-08 09:06
173	1	$交银成长动力一年持有混合A$腾讯，阿里，美团已经	起77777起	05-01 14:12
117	1	$交银成长动力一年持有混合A$从最开始发行到现在一	基民811310D39i	04-30 16:22
86	0	周中快S	基民718tv21953	04-28 19:35
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