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招商添逸1年定开债券发起式(011294
)

单位净值 (2026-10-09)

1.0049--
近1月:0.37%
近1年:2.81%

累计净值

1.1496
近3月:0.86%
近3年:7.57%

近6月:1.44%
成立来:15.90%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.08亿元(2026-06-30)基金经理:黄晓婷
成 立 日:2021-03-17管 理 人:招商基金基金评级:
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2027-06-04~2027-06-17/2027-06-04...
预估开放申购时间:
2027年06月03日15:00~06月17日15:00
预估开放赎回时间:
2027年06月03日15:00~06月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 1.0049 1.1496 --
    09-30 1.0042 1.1489 --
    09-24 1.0044 1.1491 --
    09-21 1.0034 1.1481 0.03%
    09-18 1.0105 1.1478 --
    09-11 1.0089 1.1462 --
    09-04 1.0086 1.1459 --
    08-28 1.0071 1.1444 --
    08-21 1.0076 1.1449 --
    08-14 1.0079 1.1452 --
    08-07 1.0066 1.1439 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.37%
    0.86%
    1.44%
    2.30%
    2.81%
    4.50%
    7.57%
    同类平均
    0.05%
    0.26%
    0.71%
    1.44%
    2.30%
    2.80%
    5.53%
    9.76%
    沪深300
    -3.35%
    -6.38%
    -12.97%
    -11.08%
    -10.02%
    -9.56%
    8.04%
    13.72%
    同类排名
    284 | 2590
    311 | 2580
    565 | 2569
    1062 | 2551
    1194 | 2543
    1114 | 2514
    1702 | 2285
    1441 | 1880
    四分位排名

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