汇添富中短债E(011623)基金净值_估值_行情走势

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汇添富中短债E(011623

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单位净值 (2024-04-30): 1.07260.09%; 近1月：0.48%; 近1年：3.57%

累计净值: 1.1136; 近3月：1.00%; 近3年：9.06%

: 近6月：2.32%; 成立来：9.67%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：7.85亿元（2024-03-31）	基金经理：徐光等
成立日：2021-02-26	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20交通 4.96% --
22光大 3.83% --
21华泰C1 3.68% --
23农发 3.58% --
24首旅 3.19% --
前五持仓占比合计：19.24%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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22光大	3.83%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0726	1.1136	0.09%
04-29	1.0716	1.1126	-0.31%
04-26	1.0749	1.1159	-0.15%
04-25	1.0765	1.1175	-0.06%
04-24	1.0772	1.1182	-0.09%
04-23	1.0782	1.1192	0.08%
04-22	1.0773	1.1183	0.08%
04-19	1.0764	1.1174	0.09%
04-18	1.0754	1.1164	0.08%
04-17	1.0745	1.1155	0.05%
04-16	1.0740	1.1150	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.52%	0.48%	1.00%	2.32%	1.43%	3.57%	6.28%	9.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.10%	0.31%	0.88%	2.01%	1.31%	3.46%	6.14%	10.06%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	836 \| 839	29 \| 845	146 \| 835	115 \| 804	187 \| 828	224 \| 747	186 \| 557	174 \| 344
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.95%	0.86%	0.37%	1.41%	0.76%	-0.39%	1.19%	1.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	332 \| 845	300 \| 832	670 \| 802	34 \| 771	489 \| 751	548 \| 729	39 \| 652	108 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.44%	2.70%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	317 \| 832	87 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-09~至今徐光何旻 1年又329天 5.79%
2021-02-26~2022-06-08 徐光 1年又102天 3.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-09~至今	徐光何旻	1年又329天	5.79%
2021-02-26~2022-06-08	徐光	1年又102天	3.67%

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212	1	这种垃圾可以直接走了	股友K55090025A	05-01 05:41
268	5	表现确实很差，既然盈亏同源，那么跌多少，与反弹多少	大有可为得巨蟹	05-01 05:39
214	1	债基晴天，安心过节了	赚赚518	05-01 05:39
211	1	$汇添富中短债E[011623]$无语，真的是，会	基民81A7225P21	05-01 05:39
257	1	小跌0.31大涨0.09，幸亏我昨天全仓转到广发，	凌厉刺骨	05-01 05:38
218	1	这一支真是一言难尽啊	我真没想起名啊	05-01 05:38
201	2	今天收9个蛋啦，继续加油哈	有进取心的付宸6	05-01 05:35
196	2	哇塞。今天9个蛋，完美收官了	茹雪花儿	05-01 05:35
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2023-12-11	每份派现金0.0050元
2023-09-15	每份派现金0.0050元
2023-06-26	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0100元
2022-12-12	每份派现金0.0060元
2022-07-25	每份派现金0.0100元

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