易方达稳鑫30天滚动持有短债C(011962)基金净值_估值

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易方达稳鑫30天滚动持有短债C(011962

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单位净值 (2026-09-23): 1.14050.00%; 近1月：0.13%; 近1年：1.56%

累计净值: 1.1405; 近3月：0.34%; 近3年：7.04%

: 近6月：0.75%; 成立来：14.05%

类型：债券型-中短债	规模：76.32亿元（2026-06-30）	基金经理：李一硕等
成立日：2021-04-08	管理人：易方达基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：暂停申购开放赎回

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24交行 1.85% --
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前五持仓占比合计：10.81%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.1405	1.1405	0.00%
09-22	1.1405	1.1405	0.01%
09-21	1.1404	1.1404	0.02%
09-18	1.1402	1.1402	0.01%
09-17	1.1401	1.1401	0.00%
09-16	1.1401	1.1401	0.01%
09-15	1.1400	1.1400	0.01%
09-14	1.1399	1.1399	0.01%
09-11	1.1398	1.1398	0.00%
09-10	1.1398	1.1398	0.00%
09-09	1.1398	1.1398	0.00%

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易方达稳鑫30天滚动持有短债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.13%	0.34%	0.75%	1.15%	1.56%	3.39%	7.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.19%	0.48%	1.04%	1.54%	2.06%	4.04%	7.49%
沪深300	0.83%	-2.20%	-8.17%	2.25%	-2.43%	-0.06%	40.60%	20.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	821 \| 1305	936 \| 1303	1013 \| 1301	1036 \| 1297	1031 \| 1297	1017 \| 1273	777 \| 1101	414 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.39%	0.45%	0.37%	0.32%	0.57%	0.32%	0.70%	0.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%	0.30%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	773 \| 1003	683 \| 989	734 \| 994	147 \| 988	645 \| 977	126 \| 952	789 \| 942	393 \| 911
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	一般	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.59%	2.81%	3.49%	2.41%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	294 \| 994	535 \| 942	320 \| 859	184 \| 756	-- \| 514	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-29~至今	李一硕刘琬姝	3年又270天	9.42%
2022-12-03~2022-12-28	李一硕	25天	0.13%
2021-04-08~2022-12-02	李一硕梁莹	1年又238天	4.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	1	从定期报告看投资观点：刘琬姝	易方达基金	09-23 14:21
59	0	对比了一圈，震荡行情里债基优势就出来了。信澳月月盈	福气兔_祈愿版	09-22 21:29
143	0	市场上涨，债市晴天，股债双收！	天空之城zva	09-21 11:31
77	0	信澳月月盈今天收了4个蛋太强了$信澳月月盈30天持	福气兔_祈愿版	09-18 21:21
73	0	近期债市整体维持低位震荡，没有大起大落。今天收蛋7	无双城的小妞	09-18 21:02
86	0	公告易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金(易	基金资讯	09-18 08:04
79	0	信澳月月盈今天表现不错，收了两个蛋～$信澳月月盈3	福气兔_祈愿版	09-14 21:16
77	0	今天市场调整，信澳月月盈稳稳收蛋，流动性友好，震荡	福气兔_祈愿版	09-11 21:13
76	0	同样是30天债基，今天信澳月月盈收了三个蛋表现很不	福气兔_祈愿版	09-01 21:29
150	0	公告易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金20	基金资讯	08-31 00:07
114	0	今天大盘行情一般，债基这边表现很稳，对比了一下信澳	福气兔_祈愿版	08-24 21:21
93	0	今天大盘行情一般，债基这边表现很稳，对比了一下信澳	福气兔_祈愿版	08-24 21:20
97	0	$信澳月月盈30天持有期债券C$不少同期限债基表现	福气兔_祈愿版	08-18 21:35
87	0	$信澳月月盈30天持有期债券C$信澳月月盈30天持	福气兔_祈愿版	08-14 10:41
110	0	$信澳月月盈30天持有期债券C$信澳月月盈这个债基	福气兔_祈愿版	08-13 21:47
100	0	$信澳月月盈30天持有期债券C$信澳月月盈这个债基	福气兔_祈愿版	08-13 21:42
65	0	股市又跳水，还是债基稳！	债基养基人	08-13 21:03
105	0	最近30天持有的我也放一起看，易方达稳鑫近3个月0	DamonLynch	08-13 16:06
83	0	$信澳月月盈30天持有期债券C$月月盈还是香，闲钱	福气兔_祈愿版	08-13 14:44
83	0	$信澳月月盈30天持有期债券C$对比一圈看下来，还	竹叶定投侠	08-13 10:19

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