国投瑞银产业趋势混合A(012148)基金净值_估值

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国投瑞银产业趋势混合A(012148

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单位净值 (2026-07-23): 0.9488-0.98%; 近1月：-23.90%; 近1年：56.54%

累计净值: 0.9488; 近3月：-15.09%; 近3年：4.09%

: 近6月：-10.37%; 成立来：-5.12%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：13.77亿元（2026-06-30）	基金经理：施成
成立日：2021-06-09	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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中际旭创	9.94%	1.10%	股吧
新易盛	8.67%	-2.26%	股吧
麦格米特	6.90%	-2.99%	股吧
多氟多	6.67%	2.35%	股吧
国际复材	6.12%	-2.13%	股吧
天赐材料	4.95%	6.18%	股吧
铜冠铜箔	4.84%	-2.29%	股吧
方正科技	4.73%	-0.19%	股吧
胜宏科技	4.27%	-0.61%	股吧

前十持仓占比合计：67.34%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	0.9488	0.9488	-0.98%
07-22	0.9582	0.9582	-3.76%
07-21	0.9956	0.9956	7.91%
07-20	0.9226	0.9226	-5.93%
07-17	0.9808	0.9808	-8.79%
07-16	1.0753	1.0753	-3.22%
07-15	1.1111	1.1111	-2.84%
07-14	1.1436	1.1436	7.33%
07-13	1.0655	1.0655	-4.26%
07-10	1.1129	1.1129	-4.59%
07-09	1.1665	1.1665	5.62%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-11.76%	-23.90%	-15.09%	-10.37%	-6.12%	56.54%	79.29%	4.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.70%	-7.90%	-2.75%	-2.39%	5.53%	23.76%	57.71%	31.65%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5146 \| 5334	4956 \| 5340	4606 \| 5244	3407 \| 5047	3667 \| 5007	832 \| 4623	1103 \| 4155	2718 \| 3583
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀	良好	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	31.32%	-3.09%	6.78%	62.24%	-2.25%	0.91%	-6.69%	15.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1689 \| 5464	3210 \| 5130	406 \| 5130	146 \| 4970	3967 \| 4802	3340 \| 4624	3654 \| 4618	872 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	70.90%	-16.89%	-33.82%	-27.86%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	299 \| 5130	3937 \| 4618	3458 \| 4216	2152 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 263.29%
2025-06-30 204.25%
2024-12-31 93.25%
2024-06-30 42.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	263.29%
2025-06-30	204.25%
2024-12-31	93.25%
2024-06-30	42.62%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-09~至今施成 5年又45天 -4.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-09~至今	施成	5年又45天	-4.18%

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49	0	实诚你就配给人家擦屁股，提鞋这样的工作。	股友7zH7829393	07-23 17:06
68	0	名不见经传的基金经理却获得今年半年科技基金的第1名	基民c53q961019	07-23 17:04
54	0	换股换的全是以前期涨冒顶的，正在下调的股票，施诚这	股友7zH7829393	07-23 16:59
58	1	@施成这明显就是要基民	有耐心的静雨菲20	07-23 15:29
41	0	国投怎么会有这类	基民0n65D23380	07-23 15:06
65	2	这人到底在干嘛？	基民cyKMVQ	07-23 15:06
568	11	大幅调整后风险释放，锂电反弹高度几何？	国投瑞银施成	07-23 14:07
34	0	@施造这个基金是老鼠仓基金千万别买	有耐心的静雨菲20	07-23 14:00
53	0	东山精密买太多了，怎么可以第一重仓。早干嘛干嘛去了	江水北上	07-23 11:48
38	0	好几个股都是高位接盘	基民387D922u16	07-23 11:14
43	1	啥时候换基金经理我就买	基民39zu306791	07-23 10:10
96	0	你还好意思出来点评。	基民1D60P22166	07-23 00:50
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171	2	7月21日：科技大幅反攻，公用事业小幅回落	国投瑞银基金	07-22 09:48
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103	0	施经理六年科技基金业绩为何垫底？	基民c53q961019	07-21 20:41
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