国寿安保安恒金融债债券(012451)基金净值_估值

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国寿安保安恒金融债债券(012451

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.02250.03%; 近1月：-0.53%; 近1年：4.12%

累计净值: 1.0895; 近3月：1.24%; 近3年：--

: 近6月：3.06%; 成立来：9.15%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.83亿元（2024-03-31）	基金经理：李一鸣
成立日：2021-06-25	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 27.01% --
23国开 22.39% --
24国开 20.83% --
23附息 14.57% --
23国开 10.48% --
前五持仓占比合计：95.28%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	27.01%	--
23国开	22.39%	--
24国开	20.83%	--
23附息	14.57%	--
23国开	10.48%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0225	1.0895	0.03%
05-16	1.0222	1.0892	-0.08%
05-15	1.0230	1.0900	-0.03%
05-14	1.0233	1.0903	0.02%
05-13	1.0231	1.0901	0.15%
05-10	1.0216	1.0886	0.02%
05-09	1.0214	1.0884	-0.17%
05-08	1.0231	1.0901	-0.05%
05-07	1.0236	1.0906	0.10%
05-06	1.0226	1.0896	0.01%
04-30	1.0225	1.0895	0.37%

更多净值信息>

国寿安保安恒金融债债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-03-25 每份派现金0.0200元
2023-10-17 每份派现金0.0080元
2023-07-03 每份派现金0.0100元
2023-03-29 每份派现金0.0250元
2022-06-20 每份派现金0.0040元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.53%	1.24%	3.06%	2.37%	4.12%	6.46%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.25%	1.32%	2.66%	2.04%	4.45%	7.68%	12.31%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1728 \| 3289	3218 \| 3241	1410 \| 3123	471 \| 2956	461 \| 3076	995 \| 2752	1271 \| 2382	-- \| 2059
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	良好	一般	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.33%	0.86%	0.16%	1.27%	0.48%	0.10%	0.84%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	82 \| 3230	1545 \| 3112	2653 \| 2943	1026 \| 2851	2174 \| 2778	679 \| 2732	1827 \| 2598	1516 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	不佳	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.79%	2.16%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2060 \| 3112	1415 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-25~至今李一鸣 2年又328天 9.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-25~至今	李一鸣	2年又328天	9.15%

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近1月收益	728,600.00

2024-03-25	每份派现金0.0200元
2023-10-17	每份派现金0.0080元
2023-07-03	每份派现金0.0100元
2023-03-29	每份派现金0.0250元
2022-06-20	每份派现金0.0040元

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