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国寿安保安恒金融债债券(012451
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单位净值 (2026-03-26)

1.0921-0.01%
近1月：0.12%
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累计净值

1.1611
近3月：0.38%
近3年：12.25%

近6月：0.98%
成立来：16.81%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：11.03亿元（2025-12-31）基金经理：李一鸣
成 立 日：2021-06-25管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    03-26 1.0921 1.1611 -0.01%
    03-25 1.0922 1.1612 0.00%
    03-24 1.0922 1.1612 0.07%
    03-23 1.0914 1.1604 0.02%
    03-20 1.0912 1.1602 0.02%
    03-19 1.0910 1.1600 -0.06%
    03-18 1.0917 1.1607 0.09%
    03-17 1.0907 1.1597 0.05%
    03-16 1.0902 1.1592 -0.08%
    03-13 1.0911 1.1601 -0.05%
    03-12 1.0917 1.1607 0.07%
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    0.45%
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    7.32%
    12.25%
    同类平均
    0.06%
    0.24%
    0.62%
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