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国寿安保安恒金融债债券(012451
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单位净值 (2026-06-17)

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近1月：0.50%
近1年：0.12%

累计净值

1.1748
近3月：1.38%
近3年：12.29%

近6月：1.72%
成立来：18.27%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：11.40亿元（2026-03-31）基金经理：李一鸣
成 立 日：2021-06-25管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    06-17 1.1058 1.1748 0.09%
    06-16 1.1048 1.1738 0.18%
    06-15 1.1028 1.1718 0.02%
    06-12 1.1026 1.1716 0.13%
    06-11 1.1012 1.1702 -0.06%
    06-10 1.1019 1.1709 -0.13%
    06-09 1.1033 1.1723 -0.08%
    06-08 1.1042 1.1732 -0.08%
    06-05 1.1051 1.1741 -0.12%
    06-04 1.1064 1.1754 0.07%
    06-03 1.1056 1.1746 -0.08%
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    0.50%
    1.38%
    1.72%
    1.71%
    0.12%
    7.68%
    12.29%
    同类平均
    0.01%
    0.25%
    0.90%
    1.58%
    1.43%
    1.71%
    5.18%
    9.76%
    沪深300
    3.85%
    1.48%
    6.34%
    7.68%
    6.51%
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