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国寿安保安恒金融债债券(012451
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单位净值 (2026-05-07)

1.09910.07%
近1月：0.52%
近1年：-0.40%

累计净值

1.1681
近3月：0.66%
近3年：12.28%

近6月：0.76%
成立来：17.55%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：11.40亿元（2026-03-31）基金经理：李一鸣
成 立 日：2021-06-25管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    05-07 1.0991 1.1681 0.07%
    05-06 1.0983 1.1673 -0.13%
    04-30 1.0997 1.1687 -0.07%
    04-29 1.1005 1.1695 0.14%
    04-28 1.0990 1.1680 0.14%
    04-27 1.0975 1.1665 -0.05%
    04-24 1.0980 1.1670 -0.15%
    04-23 1.0996 1.1686 -0.14%
    04-22 1.1011 1.1701 0.10%
    04-21 1.1000 1.1690 0.07%
    04-20 1.0992 1.1682 0.01%
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    0.52%
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    0.76%
    1.09%
    -0.40%
    7.58%
    12.28%
    同类平均
    -0.01%
    0.23%
    0.72%
    1.13%
    1.07%
    1.67%
    5.32%
    10.14%
    沪深300
    1.94%
    10.36%
    5.53%
    4.74%
    5.84%
    27.90%
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