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国寿安保安恒金融债债券(012451
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单位净值 (2025-12-24)

1.0880-0.01%
近1月：-0.39%
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累计净值

1.1570
近3月：0.71%
近3年：12.35%

近6月：-1.53%
成立来：16.37%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.37亿元（2025-09-30）基金经理：李一鸣
成 立 日：2021-06-25管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    12-24 1.0880 1.1570 -0.01%
    12-23 1.0881 1.1571 0.08%
    12-22 1.0872 1.1562 -0.08%
    12-19 1.0881 1.1571 0.13%
    12-18 1.0867 1.1557 -0.04%
    12-17 1.0871 1.1561 0.24%
    12-16 1.0845 1.1535 0.03%
    12-15 1.0842 1.1532 -0.14%
    12-12 1.0857 1.1547 -0.17%
    12-11 1.0876 1.1566 0.10%
    12-10 1.0865 1.1555 0.09%
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    -0.39%
    0.71%
    -1.53%
    -1.09%
    -0.69%
    9.54%
    12.35%
    同类平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
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