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金鹰添裕纯债债券C(012622
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单位净值 (2026-08-24)

1.10960.05%
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1.1777
近3月：0.85%
近3年：11.18%

近6月：2.21%
成立来：13.88%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.94亿元（2026-06-30）基金经理：邹卫
成 立 日：2021-06-08管 理 人：金鹰基金基金评级：
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    08-21 1.1091 1.1772 -0.02%
    08-20 1.1093 1.1774 -0.02%
    08-19 1.1095 1.1776 -0.03%
    08-18 1.1098 1.1779 0.06%
    08-17 1.1091 1.1772 0.02%
    08-14 1.1089 1.1770 0.02%
    08-13 1.1087 1.1768 0.05%
    08-12 1.1082 1.1763 0.01%
    08-11 1.1081 1.1762 0.00%
    08-10 1.1081 1.1762 0.05%
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    5.53%
    11.18%
    同类平均
    0.03%
    0.27%
    0.69%
    1.47%
    1.96%
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    9.63%
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