金鹰添裕纯债债券C(012622)基金净值_估值

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金鹰添裕纯债债券C(012622

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.0876-0.09%; 近1月：0.88%; 近1年：5.72%

累计净值: 1.0876; 近3月：2.02%; 近3年：--

: 近6月：3.08%; 成立来：4.79%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.09亿元（2024-03-31）	基金经理：邹卫
成立日：2021-06-08	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24青岛 9.63% --
23国开 7.29% --
24国惠 7.26% --
24兴业 7.21% --
24泰山 6.19% --
前五持仓占比合计：37.58%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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24青岛	9.63%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0876	1.0876	-0.09%
04-25	1.0886	1.0886	-0.05%
04-24	1.0891	1.0891	-0.06%
04-23	1.0898	1.0898	0.08%
04-22	1.0889	1.0889	0.08%
04-19	1.0880	1.0880	0.09%
04-18	1.0870	1.0870	0.09%
04-17	1.0860	1.0860	0.07%
04-16	1.0852	1.0852	0.03%
04-15	1.0849	1.0849	0.06%
04-12	1.0842	1.0842	0.13%

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金鹰添裕纯债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.88%	2.02%	3.08%	2.28%	5.72%	5.36%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1287 \| 3259	175 \| 3215	205 \| 3105	642 \| 2932	358 \| 3085	191 \| 2757	1930 \| 2375	-- \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.45%	0.78%	1.83%	0.94%	0.00%	-0.99%	1.07%	-0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	708 \| 3230	1919 \| 3114	25 \| 2943	2123 \| 2851	2676 \| 2778	2102 \| 2732	1181 \| 2598	1934 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	不佳	不佳	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.58%	-1.15%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1259 \| 3114	2311 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-17~至今	邹卫	1年又43天	5.94%
2022-08-03~2023-03-16	杨刚邹卫	225天	-0.57%
2022-01-27~2022-08-02	杨刚	187天	-0.62%
2021-06-08~2022-01-26	黄倩倩	232天	0.10%

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1391	16	2024.4.25操作贴：利率债晴，信用债阴	小小加债基	04-25 20:57
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92	0	这基不错经理有水平[赞]	爱吃榴莲的小pig	04-24 20:42
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