华安新乐享灵活配置混合C(012660)基金净值_估值

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华安新乐享灵活配置混合C(012660

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单位净值 (2026-08-24): 1.6013-0.04%; 近1月：0.20%; 近1年：0.91%

累计净值: 1.6013; 近3月：-0.42%; 近3年：9.06%

: 近6月：-0.42%; 成立来：22.27%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：6.33亿元（2026-06-30）	基金经理：张瑞等
成立日：2021-06-17	管理人：华安基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航沈飞	0.53%	-1.64%	股吧
双环传动	0.52%	1.33%	股吧
东方财富	0.48%	0.05%	股吧
中国银河	0.47%	0.08%	股吧
航天彩虹	0.39%	1.14%	股吧
羚锐制药	0.39%	0.46%	股吧
华润三九	0.38%	2.16%	股吧
中国稀土	0.33%	-0.67%	股吧
牧原股份	0.31%	2.83%	股吧
温氏股份	0.30%	3.51%	股吧

前十持仓占比合计：4.10%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 4.34% --
21建设 2.87% --
24徐州 2.66% --
25鄂交 2.66% --
23锡产 2.65% --
前五持仓占比合计：15.18%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	4.34%	--
21建设	2.87%	--
24徐州	2.66%	--
25鄂交	2.66%	--
23锡产	2.65%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	1.6013	1.6013	-0.04%
08-21	1.6020	1.6020	-0.05%
08-20	1.6028	1.6028	0.02%
08-19	1.6024	1.6024	-0.39%
08-18	1.6087	1.6087	0.06%
08-17	1.6078	1.6078	0.09%
08-14	1.6063	1.6063	-0.01%
08-13	1.6065	1.6065	-0.07%
08-12	1.6076	1.6076	-0.06%
08-11	1.6086	1.6086	-0.06%
08-10	1.6095	1.6095	0.17%

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华安新乐享灵活配置混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.40%	0.20%	-0.42%	-0.42%	0.07%	0.91%	8.01%	9.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.08%	2.02%	-5.13%	-0.22%	6.02%	13.25%	53.00%	34.28%
沪深300	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	418 \| 2318	1536 \| 2312	650 \| 2304	1074 \| 2301	1472 \| 2294	1623 \| 2270	1956 \| 2183	1518 \| 2091
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.07%	0.07%	0.01%	1.63%	1.23%	0.45%	2.16%	1.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1707 \| 2331	1087 \| 2333	1296 \| 2338	2114 \| 2344	1198 \| 2347	1343 \| 2326	543 \| 2331	2006 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	一般	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.35%	5.26%	3.11%	0.64%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2029 \| 2338	993 \| 2331	186 \| 2323	105 \| 2294	-- \| 2202	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 9.06%
2025-06-30 10.59%
2024-12-31 11.33%
2024-06-30 10.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	9.06%
2025-06-30	10.59%
2024-12-31	11.33%
2024-06-30	10.63%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-25~至今	张瑞郑伟山	4年又93天	12.07%
2022-05-16~2022-05-24	张瑞	8天	0.15%
2021-08-16~2022-05-15	马晓璇	272天	1.01%
2021-06-17~2021-08-15	蒋璆马晓璇	59天	7.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	0	这波债还可以，逆势上攻！	冰月如歌	08-24 21:19
92	0	央行的货币政策跟纯债收益关系很大。降准、降息这种宽	双双的骄傲了一下	08-04 16:11
89	0	我觉得这类基就是如果实在拿得难受，等反弹调整一下仓	学无止境的朱韵4	08-03 19:14
91	0	手头不急用钱的话可以先拿着，这种波动都是市场阶段性	芯芯凌	08-03 18:59
89	0	如果全仓科技我会亏更多	蝴蝶小温暖	08-03 18:58
90	0	7月这波调整是因为股债共振，之前涨得多的科技方向回	逐风耐万里	08-03 18:48
80	0	整个7月都是权益那边拖累了，只能放着等，回来是能回	生龙活虎的石子轩	08-03 18:40
96	0	这阵子市场真是让人头大，一会拉升一会跳水，不少人拿	一罐菠萝啤	07-30 21:37
111	0	公告华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 09:38
139	0	公告华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明	基金资讯	06-26 09:26
101	0	公告华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金(华安新乐享灵	基金资讯	06-26 09:23
205	0	公告华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-22 09:36
190	0	公告华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-31 10:59
247	0	公告华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2025年第4	基金资讯	01-22 09:40
173	0	持有中加优势企业，是在投资一幅未来的“太空经济全景	日升积运	01-13 19:24
671	23	固收+组合跟踪及推荐(2025.12.31)	瑞泽固收家	01-01 15:31
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587	7	固收+组合跟踪及推荐(2025.12.26)	瑞泽固收家	12-27 08:57
155	0	指数来回晃，真没意思。不如看看北交所，震荡市中往往	沉着冷静的舒清平77	12-12 14:16
162	0	买北交所基金图个弹性，结果只体验到下跌弹性？连跌4	细心的许啸松	11-27 11:12

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