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单位净值 (2026-03-20)

1.05970.01%
近1月:0.30%
近1年:2.96%

累计净值

1.1334
近3月:0.96%
近3年:9.36%

近6月:1.57%
成立来:13.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:29.34亿元(2025-12-31)基金经理:马小东
成 立 日:2021-07-28管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-20 1.0597 1.1334 0.01%
    03-19 1.0596 1.1333 0.04%
    03-18 1.0592 1.1329 0.05%
    03-17 1.0587 1.1324 0.02%
    03-16 1.0585 1.1322 -0.02%
    03-13 1.0587 1.1324 0.02%
    03-12 1.0585 1.1322 0.02%
    03-11 1.0583 1.1320 0.01%
    03-10 1.0582 1.1319 0.01%
    03-09 1.0581 1.1318 -0.03%
    03-06 1.0584 1.1321 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.30%
    0.96%
    1.57%
    0.89%
    2.96%
    6.35%
    9.36%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.63%
    1.09%
    0.62%
    2.04%
    5.53%
    10.44%
    沪深300
    -2.19%
    -2.00%
    -0.03%
    1.45%
    -1.36%
    14.89%
    27.38%
    15.94%
    同类排名
    804 | 3512
    292 | 3511
    282 | 3501
    316 | 3459
    317 | 3505
    364 | 3284
    508 | 2807
    1193 | 2362
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

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    • 成立来
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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