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单位净值 (2026-05-08)

1.05550.00%
近1月:0.09%
近1年:1.50%

累计净值

1.1716
近3月:0.38%
近3年:6.95%

近6月:0.74%
成立来:12.07%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:48.48亿元(2026-03-31)基金经理:王亚洲
成 立 日:2021-06-24管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-08 1.0555 1.1716 0.00%
    05-07 1.0555 1.1716 0.00%
    05-06 1.0555 1.1716 0.01%
    04-30 1.0554 1.1715 0.00%
    04-29 1.0554 1.1715 0.01%
    04-28 1.0553 1.1714 0.00%
    04-27 1.0553 1.1714 0.00%
    04-24 1.0553 1.1714 0.00%
    04-23 1.0553 1.1714 0.00%
    04-22 1.0553 1.1714 0.01%
    04-21 1.0552 1.1713 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.09%
    0.38%
    0.74%
    0.51%
    1.50%
    3.70%
    6.95%
    同类平均
    0.02%
    0.17%
    0.59%
    1.00%
    0.81%
    1.82%
    4.27%
    7.86%
    沪深300
    1.34%
    6.01%
    4.92%
    4.13%
    5.23%
    26.45%
    34.20%
    19.92%
    同类排名
    665 | 990
    910 | 989
    879 | 987
    796 | 971
    895 | 987
    651 | 941
    573 | 869
    462 | 745
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

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