嘉实超短债债券A(012773)基金净值_估值

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嘉实超短债债券A(012773

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单位净值 (2024-10-11): 1.05130.08%; 近1月：-0.02%; 近1年：2.56%

累计净值: 1.1407; 近3月：0.30%; 近3年：7.99%

: 近6月：0.88%; 成立来：8.83%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：176.85亿元（2024-06-30）	基金经理：李金灿
成立日：2021-06-24	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24建设 1.87% --
22国开 1.47% --
20国开 1.21% --
21国开 1.20% --
23农发 1.20% --
前五持仓占比合计：6.95%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.0513	1.1407	0.08%
10-10	1.0505	1.1399	0.05%
10-09	1.0500	1.1394	-0.11%
10-08	1.0512	1.1406	0.00%
09-30	1.0512	1.1406	-0.10%
09-27	1.0522	1.1416	-0.02%
09-26	1.0524	1.1418	0.00%
09-25	1.0524	1.1418	0.03%
09-24	1.0521	1.1415	0.00%
09-23	1.0521	1.1415	0.01%
09-20	1.0520	1.1414	0.00%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
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截止至2024-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-0.02%	0.30%	0.88%	1.84%	2.56%	5.07%	7.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.15%	0.22%	0.96%	2.15%	2.95%	5.61%	9.11%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	296 \| 875	205 \| 868	231 \| 855	354 \| 842	496 \| 821	480 \| 786	376 \| 635	249 \| 407
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	0.66%	0.81%	0.82%	0.75%	0.83%	0.93%	-0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	191 \| 877	703 \| 861	575 \| 846	358 \| 832	150 \| 802	528 \| 771	359 \| 751	438 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	优秀	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.38%	2.01%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	342 \| 832	305 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-29~至今李金灿 2年又198天 6.69%
2021-06-24~2022-03-28 李曈李金灿 277天 2.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-29~至今	李金灿	2年又198天	6.69%
2021-06-24~2022-03-28	李曈李金灿	277天	2.01%

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2024-08-14	每份派现金0.0024元
2024-07-16	每份派现金0.0023元
2024-06-19	每份派现金0.0023元
2024-05-21	每份派现金0.0025元
2024-04-18	每份派现金0.0028元
2024-03-18	每份派现金0.0024元
2024-02-26	每份派现金0.0026元
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