天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336)基金净值_估值

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天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336

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单位净值 (2026-10-08): 1.12720.04%; 近1月：0.14%; 近1年：2.04%

累计净值: 1.1272; 近3月：0.43%; 近3年：6.79%

: 近6月：0.84%; 成立来：12.72%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：16.53亿元（2026-06-30）	基金经理：王顺利等
成立日：2021-09-22	管理人：天弘基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 5.42% --
21江西 3.13% --
26安瑞 3.02% --
21长安 2.51% --
24工行 2.50% --
前五持仓占比合计：16.58%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	5.42%	--
21江西	3.13%	--
26安瑞	3.02%	--
21长安	2.51%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-08	1.1272	1.1272	0.04%
09-30	1.1268	1.1268	0.00%
09-29	1.1268	1.1268	0.01%
09-28	1.1267	1.1267	0.01%
09-24	1.1266	1.1266	0.01%
09-23	1.1265	1.1265	0.00%
09-22	1.1265	1.1265	0.01%
09-21	1.1264	1.1264	0.02%
09-18	1.1262	1.1262	0.01%
09-17	1.1261	1.1261	0.01%
09-16	1.1260	1.1260	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.14%	0.43%	0.84%	1.48%	2.04%	4.13%	6.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.17%	0.46%	0.95%	1.60%	2.13%	4.35%	7.52%
沪深300	-1.09%	-5.45%	-9.36%	-6.21%	-6.90%	-7.12%	1.27%	16.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 1311	655 \| 1311	528 \| 1307	666 \| 1303	591 \| 1301	523 \| 1277	509 \| 1112	497 \| 899
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.42%	0.47%	0.55%	0.55%	0.28%	0.61%	0.16%	0.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	605 \| 1327	527 \| 1003	346 \| 989	227 \| 994	226 \| 988	541 \| 977	516 \| 952	573 \| 942
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.61%	2.80%	3.39%	2.50%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	3.34%	3.53%	2.35%	3.62%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	281 \| 994	538 \| 942	354 \| 859	153 \| 756	-- \| 514	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-19~至今	王顺利尹洋标	1年又232天	3.09%
2024-10-25~2025-02-18	王昌俊王顺利尹洋标	116天	0.85%
2022-10-22~2024-10-24	王昌俊王顺利	2年又3天	6.29%
2021-09-22~2022-10-21	王昌俊	1年又29天	2.00%

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74	0	投这个没有大起大落	双节要来了	09-29 21:02
82	0	目前还是投债基更好一些	一只小小鸟游	09-29 19:09
71	0	还是这里稳，拿好就行	赚钱最开心	09-29 11:12
62	0	这种一如既往的稳	开心爱养基	09-29 10:29
122	1	期待接下来更好的行情	开心爱养基	09-28 19:41
127	1	短债稳稳的，存钱就是省心	伊糖豆妈咪	09-28 19:41
96	0	看今天债市的表现，能继续产蛋	捡钱的速度比你快	09-22 15:58
180	1	波动整体偏低，90天锁定期约束，适合闲钱稳健配置。	踏雪寻梅无觅处	09-22 15:54
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85	0	最近我发现，南方中国梦这次重构有章法，不是乱换，而	爱你怎么舍得伤害你	09-22 14:27
114	0	不少题材板块冲高之后快速回落，短线博弈的难度偏高，	肚子好2222	09-15 21:07
159	1	今年权益市场太难了，还是债市安稳	股友cu7xAa	09-15 18:15
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187	1	这种能很好的管住我们的手	开心爱养基	09-15 18:15
147	1	固收打底严控回撤，持有体验稳，有望持续收获稳健收益	菜白白	09-15 18:14
91	0	今天别再0蛋啦！	长期投资理念	09-10 11:57
115	1	长期比货币基金强	爱理财的小白白	09-08 18:02
156	1	短债长期还是很稳的	定投源源不断	09-03 16:08
163	1	资金面维持宽松，短债行情平稳，票息收益稳定可期，波	相机里的猫男	09-03 16:08
112	0	s锁定期90天，管住手也行吧	了不起的牛马	09-01 20:44

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