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单位净值 (2026-03-24)

1.00050.03%
近1月:0.34%
近1年:-1.09%

累计净值

1.1255
近3月:1.00%
近3年:7.20%

近6月:1.86%
成立来:12.63%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.02亿元(2025-12-31)基金经理:吴佩珊
成 立 日:2021-09-29管 理 人方正富邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-24 1.0005 1.1255 0.03%
    03-23 1.0002 1.1252 0.01%
    03-20 1.0001 1.1251 0.02%
    03-19 0.9999 1.1249 0.03%
    03-18 0.9996 1.1246 0.06%
    03-17 0.9990 1.1240 0.02%
    03-16 0.9988 1.1238 0.01%
    03-13 0.9987 1.1237 0.04%
    03-12 0.9983 1.1233 0.02%
    03-11 0.9981 1.1231 0.00%
    03-10 0.9981 1.1231 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.34%
    1.00%
    1.86%
    0.96%
    -1.09%
    2.69%
    7.20%
    同类平均
    0.09%
    0.14%
    0.61%
    1.23%
    0.64%
    2.02%
    5.54%
    10.44%
    沪深300
    -3.51%
    -4.95%
    -3.44%
    -2.00%
    -3.35%
    13.72%
    26.23%
    11.12%
    同类排名
    167 | 3233
    72 | 3244
    154 | 3236
    210 | 3197
    204 | 3240
    2984 | 3023
    2412 | 2556
    1799 | 2129
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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