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单位净值 (2026-07-27)

0.99640.01%
近1月:0.03%
近1年:-0.36%

累计净值

1.1191
近3月:0.32%
近3年:5.07%

近6月:1.28%
成立来:12.01%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:吴佩珊
成 立 日:2021-09-29管 理 人方正富邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-27 0.9964 1.1191 0.01%
    07-24 0.9963 1.1190 0.00%
    07-23 0.9963 1.1190 0.00%
    07-22 0.9963 1.1190 0.02%
    07-21 0.9961 1.1188 0.00%
    07-20 0.9961 1.1188 -0.01%
    07-17 0.9962 1.1189 0.00%
    07-16 0.9962 1.1189 0.00%
    07-15 0.9962 1.1189 -0.04%
    07-14 0.9966 1.1193 -0.01%
    07-13 0.9967 1.1194 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.03%
    0.32%
    1.28%
    1.61%
    -0.36%
    0.23%
    5.07%
    同类平均
    0.09%
    0.16%
    0.67%
    1.46%
    1.69%
    2.04%
    4.73%
    9.82%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
    13.94%
    37.93%
    20.50%
    同类排名
    1848 | 2695
    2502 | 2705
    2400 | 2693
    1627 | 2683
    1341 | 2681
    2580 | 2604
    2221 | 2249
    1675 | 1751
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

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    不佳

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