证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 09-22 | 1.1292 | 1.1292 | -0.04% |
| 09-21 | 1.1296 | 1.1296 | 0.12% |
| 09-18 | 1.1282 | 1.1282 | 0.41% |
| 09-17 | 1.1236 | 1.1236 | -0.14% |
| 09-16 | 1.1252 | 1.1252 | 0.64% |
| 09-15 | 1.1181 | 1.1181 | 0.03% |
| 09-14 | 1.1178 | 1.1178 | -0.29% |
| 09-11 | 1.1210 | 1.1210 | -0.20% |
| 09-10 | 1.1232 | 1.1232 | -0.09% |
| 09-09 | 1.1242 | 1.1242 | 0.14% |
| 09-08 | 1.1226 | 1.1226 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.99% | 0.53% | -3.44% | 1.67% | 2.15% | 0.97% | 17.67% | 15.40% |
| 同类平均 | 0.57% | -0.11% | -1.35% | 1.16% | 1.77% | 2.91% | 14.62% | 13.63% |
| 沪深300 | 0.83% | -2.20% | -8.17% | 2.25% | -2.43% | -0.06% | 40.60% | 20.82% |
| 同类排名 | 322 | 1772 | 211 | 1776 | 1470 | 1732 | 485 | 1600 | 566 | 1519 | 1023 | 1403 | 275 | 1153 | 301 | 968 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 175.48% |
| 2025-12-31 | 180.82% |
| 2025-06-30 | 169.79% |
| 2024-12-31 | 193.74% |
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