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国寿安保安锦纯债一年定开债(014231
)

单位净值 (2026-08-07)

1.0456--
近1月:0.66%
近1年:2.28%

累计净值

1.1566
近3月:0.62%
近3年:10.03%

近6月:1.43%
成立来:16.51%
类型:债券型-混合一级规模:50.87亿元(2026-06-30)基金经理:黄力
成 立 日:2021-12-22管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-01-07~2027-01-20/2027-01-07...
预估开放申购时间:
2027年01月06日15:00~01月20日15:00
预估开放赎回时间:
2027年01月06日15:00~01月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-07 1.0456 1.1566 --
    07-31 1.0440 1.1550 --
    07-24 1.0413 1.1523 --
    07-17 1.0391 1.1501 --
    07-10 1.0386 1.1496 --
    07-03 1.0387 1.1497 --
    06-30 1.0377 1.1487 --
    06-26 1.0375 1.1485 --
    06-18 1.0394 1.1504 --
    06-12 1.0378 1.1488 --
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    阶段涨幅
    0.15%
    0.66%
    0.62%
    1.43%
    2.10%
    2.28%
    3.80%
    10.03%
    同类平均
    0.20%
    0.21%
    0.15%
    0.91%
    1.89%
    2.53%
    7.38%
    10.05%
    沪深300
    3.50%
    -1.65%
    -3.49%
    -0.47%
    1.56%
    14.54%
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    18.27%
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