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国寿安保安锦纯债一年定开债(014231
)

单位净值 (2026-06-05)

1.0405--
近1月:0.13%
近1年:2.26%

累计净值

1.1515
近3月:0.51%
近3年:10.36%

近6月:1.76%
成立来:15.94%
类型:债券型-混合一级规模:50.35亿元(2026-03-31)基金经理:黄力
成 立 日:2021-12-22管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-01-07~2027-01-20/2027-01-07...
预估开放申购时间:
2027年01月06日15:00~01月20日15:00
预估开放赎回时间:
2027年01月06日15:00~01月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.0405 1.1515 --
    05-29 1.0398 1.1508 --
    05-22 1.0399 1.1509 --
    05-15 1.0391 1.1501 --
    05-08 1.0408 1.1518 --
    04-30 1.0392 1.1502 --
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    04-17 1.0392 1.1502 --
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    阶段涨幅
    0.07%
    0.13%
    0.51%
    1.76%
    1.60%
    2.26%
    4.85%
    10.36%
    同类平均
    -0.03%
    0.04%
    0.61%
    1.96%
    1.61%
    3.40%
    7.20%
    10.61%
    沪深300
    -2.70%
    -3.25%
    1.14%
    1.99%
    1.81%
    21.67%
    31.88%
    23.39%
    同类排名
    122 | 927
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