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银华安鑫短债债券D(014638
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单位净值 (2026-11-02)

1.0674-0.06%
近1月：0.01%
近1年：1.59%

累计净值

1.1344
近3月：0.36%
近3年：6.11%

近6月：0.73%
成立来：11.60%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：6.47亿元（2026-09-30）基金经理：赵慧
成 立 日：2021-12-24管 理 人：银华基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.20% 0.02% 1.0折费率详情>
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    11-02 1.0674 1.1344 -0.06%
    10-30 1.0680 1.1350 -0.13%
    10-29 1.0694 1.1364 -0.01%
    10-28 1.0695 1.1365 0.01%
    10-27 1.0694 1.1364 0.02%
    10-26 1.0692 1.1362 0.01%
    10-23 1.0691 1.1361 0.01%
    10-22 1.0690 1.1360 0.00%
    10-21 1.0690 1.1360 0.01%
    10-20 1.0689 1.1359 0.04%
    10-19 1.0685 1.1355 0.02%
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    1.38%
    1.59%
    3.54%
    6.11%
    同类平均
    -0.08%
    0.13%
    0.48%
    0.91%
    1.71%
    1.92%
    4.23%
    7.42%
    沪深300
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